南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢(020998)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1374
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.4911億
- 最近資產(chǎn)：30.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜才超
近半年南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C基金凈值查詢
近半年,南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C(020998)基金累計(jì)收益率1.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
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-0.05% |
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-0.08% |
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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
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南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
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020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
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1.0436 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0436 |
1.1322 |
1.0429 |
1.1315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0429 |
1.1315 |
1.0423 |
1.1309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0423 |
1.1309 |
1.0416 |
1.1302 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0419 |
1.1305 |
1.0416 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0426 |
1.1312 |
1.0427 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0427 |
1.1313 |
1.0430 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0430 |
1.1316 |
1.0434 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0434 |
1.1320 |
1.0439 |
1.1325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0439 |
1.1325 |
1.0440 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0440 |
1.1326 |
1.0441 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0441 |
1.1327 |
1.0438 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0438 |
1.1324 |
1.0430 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0430 |
1.1316 |
1.0417 |
1.1303 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0417 |
1.1303 |
1.0408 |
1.1294 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0399 |
1.1285 |
1.0400 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0400 |
1.1286 |
1.0404 |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0404 |
1.1290 |
1.0411 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0411 |
1.1297 |
1.0410 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0410 |
1.1296 |
1.0404 |
1.1290 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0404 |
1.1290 |
1.0405 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0405 |
1.1291 |
1.0409 |
1.1295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0409 |
1.1295 |
1.0411 |
1.1297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0411 |
1.1297 |
1.0403 |
1.1289 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0403 |
1.1289 |
1.0393 |
1.1279 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0393 |
1.1279 |
1.0390 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0390 |
1.1276 |
1.0388 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0388 |
1.1274 |
1.0375 |
1.1261 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0375 |
1.1261 |
1.0373 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0373 |
1.1259 |
1.0368 |
1.1254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0368 |
1.1254 |
1.0365 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0365 |
1.1251 |
1.0357 |
1.1243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0357 |
1.1243 |
1.0353 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0353 |
1.1239 |
1.0334 |
1.1220 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0334 |
1.1220 |
1.0325 |
1.1211 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0325 |
1.1211 |
1.0320 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0320 |
1.1206 |
1.0317 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0317 |
1.1203 |
1.0313 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
020998 |
南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起C |
1.0313 |
1.1199 |
1.0309 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
