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華安中債7-10年國開債E基金凈值查詢(020992)

今天最新凈值 1.4180 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4775
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.0332億
  • 最近資產：52.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周舒展
近半年華安中債7-10年國開債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中債7-10年國開債E(020992)基金累計收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4187 1.4782 1.4180 1.4775 0.0007 0.05%
2025-05-22 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4180 1.4775 1.4181 1.4776 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4181 1.4776 1.4185 1.4780 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4185 1.4780 1.4190 1.4785 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4190 1.4785 1.4165 1.4760 0.0025 0.18%
2025-05-16 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4165 1.4760 1.4169 1.4764 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4169 1.4764 1.4188 1.4783 -0.0019 -0.13%
2025-05-14 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4188 1.4783 1.4193 1.4788 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4193 1.4788 1.4163 1.4758 0.0030 0.21%
2025-05-12 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4163 1.4758 1.4227 1.4822 -0.0064 -0.45%
2025-05-09 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4227 1.4822 1.4219 1.4814 0.0008 0.06%
2025-05-08 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4219 1.4814 1.4193 1.4788 0.0026 0.18%
2025-05-07 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4193 1.4788 1.4213 1.4808 -0.0020 -0.14%
2025-05-06 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4213 1.4808 1.4209 1.4804 0.0004 0.03%
2025-04-30 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4209 1.4804 1.4202 1.4797 0.0007 0.05%
2025-04-29 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4202 1.4797 1.4167 1.4762 0.0035 0.25%
2025-04-28 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4167 1.4762 1.4153 1.4748 0.0014 0.10%
2025-04-25 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4153 1.4748 1.4150 1.4745 0.0003 0.02%
2025-04-24 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4150 1.4745 1.4152 1.4747 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4152 1.4747 1.4167 1.4762 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4167 1.4762 1.4151 1.4746 0.0016 0.11%
2025-04-21 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4151 1.4746 1.4165 1.4760 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4165 1.4760 1.4159 1.4754 0.0006 0.04%
2025-04-17 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4159 1.4754 1.4172 1.4767 -0.0013 -0.09%
2025-04-16 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4172 1.4767 1.4159 1.4754 0.0013 0.09%
2025-04-15 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4159 1.4754 1.4159 1.4754 0.0000 0.00%
2025-04-14 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4159 1.4754 1.4155 1.4750 0.0004 0.03%
2025-04-11 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4155 1.4750 1.4158 1.4753 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4158 1.4753 1.4151 1.4746 0.0007 0.05%
2025-04-09 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4151 1.4746 1.4151 1.4746 0.0000 0.00%
2025-04-08 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4151 1.4746 1.4205 1.4800 -0.0054 -0.38%
2025-04-07 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4205 1.4800 1.4133 1.4728 0.0072 0.51%
2025-04-03 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4133 1.4728 1.4049 1.4644 0.0084 0.60%
2025-04-02 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4049 1.4644 1.4009 1.4604 0.0040 0.29%
2025-04-01 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4009 1.4604 1.3996 1.4591 0.0013 0.09%
2025-03-31 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3996 1.4591 1.3978 1.4573 0.0018 0.13%
2025-03-28 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3978 1.4573 1.3986 1.4581 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3986 1.4581 1.3995 1.4590 -0.0009 -0.06%
2025-03-26 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3995 1.4590 1.3965 1.4560 0.0030 0.21%
2025-03-25 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3965 1.4560 1.3947 1.4542 0.0018 0.13%
2025-03-24 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3947 1.4542 1.3932 1.4527 0.0015 0.11%
2025-03-21 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3932 1.4527 1.3943 1.4538 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3943 1.4538 1.3886 1.4481 0.0057 0.41%
2025-03-19 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3886 1.4481 1.3871 1.4466 0.0015 0.11%
2025-03-18 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3871 1.4466 1.3869 1.4464 0.0002 0.01%
2025-03-17 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3869 1.4464 1.3945 1.4540 -0.0076 -0.54%
2025-03-14 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3945 1.4540 1.3911 1.4506 0.0034 0.24%
2025-03-13 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3911 1.4506 1.3923 1.4518 -0.0012 -0.09%
2025-03-12 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3923 1.4518 1.3885 1.4480 0.0038 0.27%
2025-03-11 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3885 1.4480 1.3967 1.4562 -0.0082 -0.59%
2025-03-10 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3967 1.4562 1.3992 1.4587 -0.0025 -0.18%
2025-03-07 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3992 1.4587 1.4060 1.4655 -0.0068 -0.48%
2025-03-06 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4060 1.4655 1.4102 1.4697 -0.0042 -0.30%
2025-03-05 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4102 1.4697 1.4093 1.4688 0.0009 0.06%
2025-03-04 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4093 1.4688 1.4098 1.4693 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4098 1.4693 1.4064 1.4659 0.0034 0.24%
2025-02-28 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4064 1.4659 1.4036 1.4631 0.0028 0.20%
2025-02-27 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4036 1.4631 1.4069 1.4664 -0.0033 -0.23%
2025-02-26 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4069 1.4664 1.4070 1.4665 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4070 1.4665 1.4052 1.4647 0.0018 0.13%
2025-02-24 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4052 1.4647 1.4106 1.4701 -0.0054 -0.38%
2025-02-21 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4106 1.4701 1.4142 1.4737 -0.0036 -0.25%
2025-02-20 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4142 1.4737 1.4177 1.4772 -0.0035 -0.25%
2025-02-19 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4177 1.4772 1.4156 1.4751 0.0021 0.15%
2025-02-18 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4156 1.4751 1.4179 1.4774 -0.0023 -0.16%
2025-02-17 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4179 1.4774 1.4217 1.4812 -0.0038 -0.27%
2025-02-14 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4217 1.4812 1.4242 1.4837 -0.0025 -0.18%
2025-02-13 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4242 1.4837 1.4245 1.4840 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4245 1.4840 1.4253 1.4848 -0.0008 -0.06%
2025-02-11 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4253 1.4848 1.4243 1.4838 0.0010 0.07%
2025-02-10 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4243 1.4838 1.4271 1.4866 -0.0028 -0.20%
2025-02-07 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4271 1.4866 1.4275 1.4870 -0.0004 -0.03%
2025-02-06 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4275 1.4870 1.4251 1.4846 0.0024 0.17%
2025-02-05 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4251 1.4846 1.4223 1.4818 0.0028 0.20%
2025-01-27 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4223 1.4818 1.4183 1.4778 0.0040 0.28%
2025-01-22 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4193 1.4788 1.4201 1.4796 -0.0008 -0.06%
2025-01-14 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4201 1.4796 1.4166 1.4761 0.0035 0.25%
2025-01-13 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4166 1.4761 1.4198 1.4793 -0.0032 -0.23%
2025-01-10 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4198 1.4793 1.4192 1.4787 0.0006 0.04%
2025-01-09 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4192 1.4787 1.4227 1.4822 -0.0035 -0.25%
2025-01-08 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4227 1.4822 1.4230 1.4825 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4230 1.4825 1.4254 1.4849 -0.0024 -0.17%
2025-01-06 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4254 1.4849 1.4242 1.4837 0.0012 0.08%
2025-01-03 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4242 1.4837 1.4229 1.4824 0.0013 0.09%
2025-01-02 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4229 1.4824 1.4153 1.4748 0.0076 0.54%
2024-12-31 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4153 1.4748 1.4122 1.4717 0.0031 0.22%
2024-12-26 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4095 1.4690 1.4057 1.4652 0.0038 0.27%
2024-12-25 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4057 1.4652 1.4087 1.4682 -0.0030 -0.21%
2024-12-24 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4087 1.4682 1.4121 1.4716 -0.0034 -0.24%
2024-12-23 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4121 1.4716 1.4121 1.4716 0.0000 0.00%
2024-12-20 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4121 1.4716 1.4066 1.4661 0.0055 0.39%
2024-12-19 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4066 1.4661 1.4045 1.4640 0.0021 0.15%
2024-12-18 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4045 1.4640 1.4082 1.4677 -0.0037 -0.26%
2024-12-17 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4082 1.4677 1.4093 1.4688 -0.0011 -0.08%
2024-12-16 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4093 1.4688 1.4032 1.4627 0.0061 0.43%
2024-12-13 020992 華安中債7-10年國開債E 1.4032 1.4627 1.3985 1.4580 0.0047 0.34%
2024-12-12 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3985 1.4580 1.3972 1.4567 0.0013 0.09%
2024-12-11 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3972 1.4567 1.3951 1.4546 0.0021 0.15%
2024-12-10 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3951 1.4546 1.3870 1.4465 0.0081 0.58%
2024-12-09 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3870 1.4465 1.3826 1.4421 0.0044 0.32%
2024-12-06 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3826 1.4421 1.3833 1.4428 -0.0007 -0.05%
2024-12-05 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3833 1.4428 1.3823 1.4418 0.0010 0.07%
2024-12-04 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3823 1.4418 1.3785 1.4380 0.0038 0.28%
2024-12-03 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3785 1.4380 1.3788 1.4383 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3788 1.4383 1.3741 1.4336 0.0047 0.34%
2024-11-29 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3741 1.4336 1.3721 1.4316 0.0020 0.15%
2024-11-28 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3721 1.4316 1.3698 1.4293 0.0023 0.17%
2024-11-27 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3698 1.4293 1.3699 1.4294 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3699 1.4294 1.3694 1.4289 0.0005 0.04%
2024-11-25 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3694 1.4289 1.3673 1.4268 0.0021 0.15%