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匯安景氣成長混合A基金凈值查詢(020985)

今天最新凈值 0.9478 -0.0111 -1.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9478
  • 成立日期：2025-02-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一年匯安景氣成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安景氣成長混合A(020985)基金累計收益率-6.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020985 匯安景氣成長混合A 0.9395 0.9395 0.9478 0.9478 -0.0083 -0.88%
2025-05-22 020985 匯安景氣成長混合A 0.9478 0.9478 0.9589 0.9589 -0.0111 -1.16%
2025-05-21 020985 匯安景氣成長混合A 0.9589 0.9589 0.9656 0.9656 -0.0067 -0.69%
2025-05-20 020985 匯安景氣成長混合A 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2025-05-19 020985 匯安景氣成長混合A 0.9652 0.9652 0.9677 0.9677 -0.0025 -0.26%
2025-05-16 020985 匯安景氣成長混合A 0.9677 0.9677 0.9710 0.9710 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 020985 匯安景氣成長混合A 0.9710 0.9710 0.9935 0.9935 -0.0225 -2.26%
2025-05-14 020985 匯安景氣成長混合A 0.9935 0.9935 0.9860 0.9860 0.0075 0.76%
2025-05-13 020985 匯安景氣成長混合A 0.9860 0.9860 0.9961 0.9961 -0.0101 -1.01%
2025-05-12 020985 匯安景氣成長混合A 0.9961 0.9961 0.9778 0.9778 0.0183 1.87%
2025-05-09 020985 匯安景氣成長混合A 0.9778 0.9778 1.0022 1.0022 -0.0244 -2.43%
2025-05-08 020985 匯安景氣成長混合A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-05-07 020985 匯安景氣成長混合A 1.0019 1.0019 1.0061 1.0061 -0.0042 -0.42%
2025-05-06 020985 匯安景氣成長混合A 1.0061 1.0061 0.9825 0.9825 0.0236 2.40%
2025-04-30 020985 匯安景氣成長混合A 0.9825 0.9825 0.9805 0.9805 0.0020 0.20%
2025-04-29 020985 匯安景氣成長混合A 0.9805 0.9805 0.9774 0.9774 0.0031 0.32%
2025-04-28 020985 匯安景氣成長混合A 0.9774 0.9774 0.9830 0.9830 -0.0056 -0.57%
2025-04-25 020985 匯安景氣成長混合A 0.9830 0.9830 0.9774 0.9774 0.0056 0.57%
2025-04-24 020985 匯安景氣成長混合A 0.9774 0.9774 0.9873 0.9873 -0.0099 -1.00%
2025-04-23 020985 匯安景氣成長混合A 0.9873 0.9873 0.9740 0.9740 0.0133 1.37%
2025-04-22 020985 匯安景氣成長混合A 0.9740 0.9740 0.9754 0.9754 -0.0014 -0.14%
2025-04-21 020985 匯安景氣成長混合A 0.9754 0.9754 0.9589 0.9589 0.0165 1.72%
2025-04-18 020985 匯安景氣成長混合A 0.9589 0.9589 0.9665 0.9665 -0.0076 -0.79%
2025-04-17 020985 匯安景氣成長混合A 0.9665 0.9665 0.9703 0.9703 -0.0038 -0.39%
2025-04-16 020985 匯安景氣成長混合A 0.9703 0.9703 0.9778 0.9778 -0.0075 -0.77%
2025-04-15 020985 匯安景氣成長混合A 0.9778 0.9778 0.9842 0.9842 -0.0064 -0.65%
2025-04-14 020985 匯安景氣成長混合A 0.9842 0.9842 0.9866 0.9866 -0.0024 -0.24%
2025-04-11 020985 匯安景氣成長混合A 0.9866 0.9866 0.9714 0.9714 0.0152 1.56%
2025-04-10 020985 匯安景氣成長混合A 0.9714 0.9714 0.9560 0.9560 0.0154 1.61%
2025-04-09 020985 匯安景氣成長混合A 0.9560 0.9560 0.9343 0.9343 0.0217 2.32%
2025-04-08 020985 匯安景氣成長混合A 0.9343 0.9343 0.9396 0.9396 -0.0053 -0.56%
2025-04-07 020985 匯安景氣成長混合A 0.9396 0.9396 0.9872 0.9872 -0.0476 -4.82%
2025-04-03 020985 匯安景氣成長混合A 0.9872 0.9872 0.9921 0.9921 -0.0049 -0.49%
2025-04-02 020985 匯安景氣成長混合A 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 020985 匯安景氣成長混合A 0.9922 0.9922 0.9915 0.9915 0.0007 0.07%
2025-03-31 020985 匯安景氣成長混合A 0.9915 0.9915 0.9907 0.9907 0.0008 0.08%
2025-03-28 020985 匯安景氣成長混合A 0.9907 0.9907 0.9972 0.9972 -0.0065 -0.65%
2025-03-27 020985 匯安景氣成長混合A 0.9972 0.9972 0.9917 0.9917 0.0055 0.55%
2025-03-26 020985 匯安景氣成長混合A 0.9917 0.9917 0.9935 0.9935 -0.0018 -0.18%
2025-03-25 020985 匯安景氣成長混合A 0.9935 0.9935 0.9972 0.9972 -0.0037 -0.37%
2025-03-24 020985 匯安景氣成長混合A 0.9972 0.9972 0.9920 0.9920 0.0052 0.52%
2025-03-21 020985 匯安景氣成長混合A 0.9920 0.9920 0.9958 0.9958 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 020985 匯安景氣成長混合A 0.9958 0.9958 0.9988 0.9988 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 020985 匯安景氣成長混合A 0.9988 0.9988 1.0018 1.0018 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 020985 匯安景氣成長混合A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 020985 匯安景氣成長混合A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020985 匯安景氣成長混合A 1.0023 1.0023 0.9973 0.9973 0.0050 0.50%
2025-03-13 020985 匯安景氣成長混合A 0.9973 0.9973 0.9997 0.9997 -0.0024 -0.24%
2025-03-12 020985 匯安景氣成長混合A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 020985 匯安景氣成長混合A 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020985 匯安景氣成長混合A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-03-07 020985 匯安景氣成長混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 020985 匯安景氣成長混合A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-02-21 020985 匯安景氣成長混合A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-02-14 020985 匯安景氣成長混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020985 匯安景氣成長混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%