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廣發(fā)匯榮三個月定開債券C基金凈值查詢(020978)

今天最新凈值 1.0470 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0680
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.8033億
  • 最近資產(chǎn)：37.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔 胡光耀
近一季廣發(fā)匯榮三個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯榮三個月定開債券C(020978)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0470 1.0680 1.0470 1.0680 0.0000 0.00%
2025-05-22 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0470 1.0680 1.0469 1.0679 0.0001 0.01%
2025-05-21 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0469 1.0679 1.0471 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0471 1.0681 1.0471 1.0681 0.0000 0.00%
2025-05-19 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0471 1.0681 1.0461 1.0671 0.0010 0.10%
2025-05-16 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0461 1.0671 1.0463 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0463 1.0673 1.0472 1.0682 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0472 1.0682 1.0477 1.0687 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0477 1.0687 1.0464 1.0674 0.0013 0.12%
2025-05-12 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0464 1.0674 1.0486 1.0696 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0486 1.0696 1.0480 1.0690 0.0006 0.06%
2025-05-08 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0480 1.0690 1.0466 1.0676 0.0014 0.13%
2025-05-07 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0466 1.0676 1.0470 1.0680 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0470 1.0680 1.0468 1.0678 0.0002 0.02%
2025-04-30 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0468 1.0678 1.0460 1.0670 0.0008 0.08%
2025-04-29 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0460 1.0670 1.0441 1.0651 0.0019 0.18%
2025-04-28 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0441 1.0651 1.0434 1.0644 0.0007 0.07%
2025-04-25 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0434 1.0644 1.0433 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-24 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0433 1.0643 1.0435 1.0645 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0435 1.0645 1.0442 1.0652 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0442 1.0652 1.0435 1.0645 0.0007 0.07%
2025-04-21 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0435 1.0645 1.0442 1.0652 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0442 1.0652 1.0440 1.0650 0.0002 0.02%
2025-04-17 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0440 1.0650 1.0445 1.0655 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0445 1.0655 1.0440 1.0650 0.0005 0.05%
2025-04-15 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0440 1.0650 1.0438 1.0648 0.0002 0.02%
2025-04-14 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0438 1.0648 1.0439 1.0649 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0439 1.0649 1.0435 1.0645 0.0004 0.04%
2025-04-10 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0435 1.0645 1.0431 1.0641 0.0004 0.04%
2025-04-09 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0431 1.0641 1.0431 1.0641 0.0000 0.00%
2025-04-08 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0431 1.0641 1.0462 1.0672 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0462 1.0672 1.0419 1.0629 0.0043 0.41%
2025-04-03 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0419 1.0629 1.0373 1.0583 0.0046 0.44%
2025-04-02 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0373 1.0583 1.0355 1.0565 0.0018 0.17%
2025-04-01 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0355 1.0565 1.0350 1.0560 0.0005 0.05%
2025-03-31 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0350 1.0560 1.0343 1.0553 0.0007 0.07%
2025-03-28 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0343 1.0553 1.0342 1.0552 0.0001 0.01%
2025-03-27 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0342 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-03-26 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0551 1.0551 1.0541 1.0541 0.0010 0.09%
2025-03-25 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0541 1.0541 1.0531 1.0531 0.0010 0.09%
2025-03-24 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-03-21 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0530 1.0530 1.0507 1.0507 0.0023 0.22%
2025-03-19 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2025-03-18 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-03-17 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0504 1.0504 1.0535 1.0535 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2025-03-13 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-03-12 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0521 1.0521 1.0501 1.0501 0.0020 0.19%
2025-03-11 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0501 1.0501 1.0537 1.0537 -0.0036 -0.34%
2025-03-10 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0537 1.0537 1.0546 1.0546 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0546 1.0546 1.0576 1.0576 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0576 1.0576 1.0595 1.0595 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2025-03-03 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0593 1.0593 1.0572 1.0572 0.0021 0.20%
2025-02-28 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2025-02-27 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0568 1.0568 1.0586 1.0586 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2025-02-25 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-02-24 020978 廣發(fā)匯榮三個月定開債券C 1.0582 1.0582 1.0615 1.0615 -0.0033 -0.31%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%