廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(020978)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0680
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：35.8033億
- 最近資產(chǎn)：37.35億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高翔 胡光耀
近一月廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C(020978)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020978 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C |
1.0470 |
1.0680 |
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| 2025-05-22 |
020978 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
020978 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C |
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| 2025-04-25 |
020978 |
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| 2025-04-24 |
020978 |
廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券C |
1.0433 |
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-0.02% |
