鑫元鴻利C基金凈值查詢(020974)
今天最新凈值
1.1327
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1327
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：34.0522億
- 最近資產(chǎn)：37.74億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹建華
近一周,鑫元鴻利C(020974)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020974 |
鑫元鴻利C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020974 |
鑫元鴻利C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020974 |
鑫元鴻利C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020974 |
鑫元鴻利C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020974 |
鑫元鴻利C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0005 |
0.04% |
