鑫元鴻利C基金凈值查詢(020974)

今天最新凈值 1.1327 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1327
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：34.0522億
最近資產(chǎn)：37.74億
基金公司：
基金經(jīng)理：曹建華

近一季鑫元鴻利C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,鑫元鴻利C(020974)基金累計收益率0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	020974	鑫元鴻利C	1.1329	1.1329	1.1327	1.1327	0.0002	0.02%
2025-05-22	020974	鑫元鴻利C	1.1327	1.1327	1.1325	1.1325	0.0002	0.02%
2025-05-21	020974	鑫元鴻利C	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2025-05-20	020974	鑫元鴻利C	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2025-05-19	020974	鑫元鴻利C	1.1322	1.1322	1.1317	1.1317	0.0005	0.04%
2025-05-16	020974	鑫元鴻利C	1.1317	1.1317	1.1318	1.1318	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	020974	鑫元鴻利C	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2025-05-14	020974	鑫元鴻利C	1.1317	1.1317	1.1315	1.1315	0.0002	0.02%
2025-05-13	020974	鑫元鴻利C	1.1315	1.1315	1.1311	1.1311	0.0004	0.04%
2025-05-12	020974	鑫元鴻利C	1.1311	1.1311	1.1318	1.1318	-0.0007	-0.06%

2025-05-09	020974	鑫元鴻利C	1.1318	1.1318	1.1313	1.1313	0.0005	0.04%
2025-05-08	020974	鑫元鴻利C	1.1313	1.1313	1.1307	1.1307	0.0006	0.05%
2025-05-07	020974	鑫元鴻利C	1.1307	1.1307	1.1308	1.1308	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	020974	鑫元鴻利C	1.1308	1.1308	1.1305	1.1305	0.0003	0.03%
2025-04-30	020974	鑫元鴻利C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2025-04-29	020974	鑫元鴻利C	1.1304	1.1304	1.1298	1.1298	0.0006	0.05%
2025-04-28	020974	鑫元鴻利C	1.1298	1.1298	1.1293	1.1293	0.0005	0.04%
2025-04-25	020974	鑫元鴻利C	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2025-04-24	020974	鑫元鴻利C	1.1293	1.1293	1.1294	1.1294	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020974	鑫元鴻利C	1.1294	1.1294	1.1299	1.1299	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	020974	鑫元鴻利C	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2025-04-21	020974	鑫元鴻利C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	020974	鑫元鴻利C	1.1298	1.1298	1.1299	1.1299	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	020974	鑫元鴻利C	1.1299	1.1299	1.1303	1.1303	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	020974	鑫元鴻利C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%

2025-04-15	020974	鑫元鴻利C	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2025-04-14	020974	鑫元鴻利C	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2025-04-11	020974	鑫元鴻利C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2025-04-10	020974	鑫元鴻利C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	020974	鑫元鴻利C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2025-04-08	020974	鑫元鴻利C	1.1302	1.1302	1.1304	1.1304	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	020974	鑫元鴻利C	1.1304	1.1304	1.1287	1.1287	0.0017	0.15%
2025-04-03	020974	鑫元鴻利C	1.1287	1.1287	1.1272	1.1272	0.0015	0.13%
2025-04-02	020974	鑫元鴻利C	1.1272	1.1272	1.1267	1.1267	0.0005	0.04%
2025-04-01	020974	鑫元鴻利C	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2025-03-31	020974	鑫元鴻利C	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2025-03-28	020974	鑫元鴻利C	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2025-03-27	020974	鑫元鴻利C	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2025-03-26	020974	鑫元鴻利C	1.1259	1.1259	1.1255	1.1255	0.0004	0.04%
2025-03-25	020974	鑫元鴻利C	1.1255	1.1255	1.1251	1.1251	0.0004	0.04%
2025-03-24	020974	鑫元鴻利C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2025-03-21	020974	鑫元鴻利C	1.1245	1.1245	1.1241	1.1241	0.0004	0.04%
2025-03-20	020974	鑫元鴻利C	1.1241	1.1241	1.1236	1.1236	0.0005	0.04%
2025-03-19	020974	鑫元鴻利C	1.1236	1.1236	1.1233	1.1233	0.0003	0.03%
2025-03-18	020974	鑫元鴻利C	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2025-03-17	020974	鑫元鴻利C	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	020974	鑫元鴻利C	1.1233	1.1233	1.1230	1.1230	0.0003	0.03%
2025-03-13	020974	鑫元鴻利C	1.1230	1.1230	1.1224	1.1224	0.0006	0.05%
2025-03-12	020974	鑫元鴻利C	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%
2025-03-11	020974	鑫元鴻利C	1.1224	1.1224	1.1230	1.1230	-0.0006	-0.05%
2025-03-10	020974	鑫元鴻利C	1.1230	1.1230	1.1233	1.1233	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	020974	鑫元鴻利C	1.1233	1.1233	1.1243	1.1243	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	020974	鑫元鴻利C	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	020974	鑫元鴻利C	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%
2025-03-04	020974	鑫元鴻利C	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2025-03-03	020974	鑫元鴻利C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2025-02-28	020974	鑫元鴻利C	1.1238	1.1238	1.1240	1.1240	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	020974	鑫元鴻利C	1.1240	1.1240	1.1243	1.1243	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	020974	鑫元鴻利C	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	020974	鑫元鴻利C	1.1244	1.1244	1.1248	1.1248	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	020974	鑫元鴻利C	1.1248	1.1248	1.1257	1.1257	-0.0009	-0.08%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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鑫元鴻利C基金凈值查詢(020974)