國投瑞銀順昌純債債券C基金凈值查詢(020968)
今天最新凈值
1.1282
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1532
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：26.3926億
- 最近資產：1.00億元
- 基金公司：
- 基金經理：王侃
近一月,國投瑞銀順昌純債債券C(020968)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020968 |
國投瑞銀順昌純債債券C |
1.1283 |
1.1533 |
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| 2025-05-22 |
020968 |
國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-05-21 |
020968 |
國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-05-20 |
020968 |
國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-05-19 |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-05-16 |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-05-08 |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-04-29 |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-04-28 |
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國投瑞銀順昌純債債券C |
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| 2025-04-25 |
020968 |
國投瑞銀順昌純債債券C |
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1.1503 |
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| 2025-04-24 |
020968 |
國投瑞銀順昌純債債券C |
1.1254 |
1.1504 |
1.1253 |
1.1503 |
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0.01% |
