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大成景朔利率債C基金凈值查詢(020949)

今天最新凈值 1.0305 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0405
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.0857億
  • 最近資產：69.97億
  • 基金公司：
  • 基金經理：馮佳
近一年大成景朔利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景朔利率債C(020949)基金累計收益率4.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020949 大成景朔利率債C 1.0305 1.0405 1.0305 1.0405 0.0000 0.00%
2025-05-21 020949 大成景朔利率債C 1.0305 1.0405 1.0306 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020949 大成景朔利率債C 1.0306 1.0406 1.0308 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020949 大成景朔利率債C 1.0308 1.0408 1.0298 1.0398 0.0010 0.10%
2025-05-16 020949 大成景朔利率債C 1.0298 1.0398 1.0301 1.0401 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020949 大成景朔利率債C 1.0301 1.0401 1.0309 1.0409 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020949 大成景朔利率債C 1.0309 1.0409 1.0314 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020949 大成景朔利率債C 1.0314 1.0414 1.0303 1.0403 0.0011 0.11%
2025-05-12 020949 大成景朔利率債C 1.0303 1.0403 1.0333 1.0433 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 020949 大成景朔利率債C 1.0333 1.0433 1.0330 1.0430 0.0003 0.03%
2025-05-08 020949 大成景朔利率債C 1.0330 1.0430 1.0315 1.0415 0.0015 0.15%
2025-05-07 020949 大成景朔利率債C 1.0315 1.0415 1.0322 1.0422 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 020949 大成景朔利率債C 1.0322 1.0422 1.0323 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020949 大成景朔利率債C 1.0323 1.0423 1.0317 1.0417 0.0006 0.06%
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2025-04-28 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0292 1.0392 0.0010 0.10%
2025-04-25 020949 大成景朔利率債C 1.0292 1.0392 1.0290 1.0390 0.0002 0.02%
2025-04-24 020949 大成景朔利率債C 1.0290 1.0390 1.0292 1.0392 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 020949 大成景朔利率債C 1.0301 1.0401 1.0293 1.0393 0.0008 0.08%
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2025-04-18 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0300 1.0400 0.0002 0.02%
2025-04-17 020949 大成景朔利率債C 1.0300 1.0400 1.0307 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020949 大成景朔利率債C 1.0307 1.0407 1.0302 1.0402 0.0005 0.05%
2025-04-15 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0302 1.0402 0.0000 0.00%
2025-04-14 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0303 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020949 大成景朔利率債C 1.0303 1.0403 1.0299 1.0399 0.0004 0.04%
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2025-04-09 020949 大成景朔利率債C 1.0293 1.0393 1.0291 1.0391 0.0002 0.02%
2025-04-08 020949 大成景朔利率債C 1.0291 1.0391 1.0318 1.0418 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 020949 大成景朔利率債C 1.0318 1.0418 1.0284 1.0384 0.0034 0.33%
2025-04-03 020949 大成景朔利率債C 1.0284 1.0384 1.0244 1.0344 0.0040 0.39%
2025-04-02 020949 大成景朔利率債C 1.0244 1.0344 1.0228 1.0328 0.0016 0.16%
2025-04-01 020949 大成景朔利率債C 1.0228 1.0328 1.0224 1.0324 0.0004 0.04%
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2025-03-27 020949 大成景朔利率債C 1.0221 1.0321 1.0221 1.0321 0.0000 0.00%
2025-03-26 020949 大成景朔利率債C 1.0221 1.0321 1.0211 1.0311 0.0010 0.10%
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2025-03-24 020949 大成景朔利率債C 1.0206 1.0306 1.0202 1.0302 0.0004 0.04%
2025-03-21 020949 大成景朔利率債C 1.0202 1.0302 1.0207 1.0307 -0.0005 -0.05%
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2025-03-14 020949 大成景朔利率債C 1.0308 1.0308 1.0297 1.0297 0.0011 0.11%
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2025-03-07 020949 大成景朔利率債C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%
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2025-03-05 020949 大成景朔利率債C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-04 020949 大成景朔利率債C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
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2025-02-18 020949 大成景朔利率債C 1.0399 1.0399 1.0413 1.0413 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 020949 大成景朔利率債C 1.0413 1.0413 1.0426 1.0426 -0.0013 -0.12%
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2025-01-27 020949 大成景朔利率債C 1.0442 1.0442 1.0422 1.0422 0.0020 0.19%
2025-01-22 020949 大成景朔利率債C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 020949 大成景朔利率債C 1.0423 1.0423 1.0438 1.0438 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 020949 大成景朔利率債C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
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2025-01-07 020949 大成景朔利率債C 1.0456 1.0456 1.0469 1.0469 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 020949 大成景朔利率債C 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-01-03 020949 大成景朔利率債C 1.0467 1.0467 1.0455 1.0455 0.0012 0.11%
2025-01-02 020949 大成景朔利率債C 1.0455 1.0455 1.0431 1.0431 0.0024 0.23%
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2024-12-26 020949 大成景朔利率債C 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2024-12-25 020949 大成景朔利率債C 1.0399 1.0399 1.0411 1.0411 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 020949 大成景朔利率債C 1.0411 1.0411 1.0423 1.0423 -0.0012 -0.12%
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2024-12-18 020949 大成景朔利率債C 1.0383 1.0383 1.0393 1.0393 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 020949 大成景朔利率債C 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
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2024-12-12 020949 大成景朔利率債C 1.0348 1.0348 1.0337 1.0337 0.0011 0.11%
2024-12-11 020949 大成景朔利率債C 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2024-12-10 020949 大成景朔利率債C 1.0327 1.0327 1.0290 1.0290 0.0037 0.36%
2024-12-09 020949 大成景朔利率債C 1.0290 1.0290 1.0273 1.0273 0.0017 0.17%
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2024-12-05 020949 大成景朔利率債C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
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2024-11-28 020949 大成景朔利率債C 1.0215 1.0215 1.0201 1.0201 0.0014 0.14%
2024-11-27 020949 大成景朔利率債C 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-11-26 020949 大成景朔利率債C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-11-25 020949 大成景朔利率債C 1.0199 1.0199 1.0189 1.0189 0.0010 0.10%
2024-11-22 020949 大成景朔利率債C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-11-21 020949 大成景朔利率債C 1.0186 1.0186 1.0175 1.0175 0.0011 0.11%
2024-11-20 020949 大成景朔利率債C 1.0175 1.0175 1.0177 1.0177 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 020949 大成景朔利率債C 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.06%
2024-11-18 020949 大成景朔利率債C 1.0171 1.0171 1.0180 1.0180 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 020949 大成景朔利率債C 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020949 大成景朔利率債C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
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2024-05-23 020949 大成景朔利率債C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%