大成景朔利率債C基金凈值查詢(020949)
今天最新凈值
1.0305
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0405
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.0857億
- 最近資產(chǎn)：69.97億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馮佳
近一月,大成景朔利率債C(020949)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0307 |
1.0407 |
1.0305 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0305 |
1.0405 |
1.0305 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0305 |
1.0405 |
1.0306 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0306 |
1.0406 |
1.0308 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0308 |
1.0408 |
1.0298 |
1.0398 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0298 |
1.0398 |
1.0301 |
1.0401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0301 |
1.0401 |
1.0309 |
1.0409 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0309 |
1.0409 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0314 |
1.0414 |
1.0303 |
1.0403 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0303 |
1.0403 |
1.0333 |
1.0433 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0333 |
1.0433 |
1.0330 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0330 |
1.0430 |
1.0315 |
1.0415 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0315 |
1.0415 |
1.0322 |
1.0422 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0322 |
1.0422 |
1.0323 |
1.0423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0323 |
1.0423 |
1.0317 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0317 |
1.0417 |
1.0302 |
1.0402 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0302 |
1.0402 |
1.0292 |
1.0392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0292 |
1.0392 |
1.0290 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020949 |
大成景朔利率債C |
1.0290 |
1.0390 |
1.0292 |
1.0392 |
-0.0002 |
-0.02% |
