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大成景朔利率債C基金凈值查詢(020949)

今天最新凈值 1.0305 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0405
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.0857億
  • 最近資產(chǎn)：69.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一季大成景朔利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景朔利率債C(020949)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020949 大成景朔利率債C 1.0307 1.0407 1.0305 1.0405 0.0002 0.02%
2025-05-22 020949 大成景朔利率債C 1.0305 1.0405 1.0305 1.0405 0.0000 0.00%
2025-05-21 020949 大成景朔利率債C 1.0305 1.0405 1.0306 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020949 大成景朔利率債C 1.0306 1.0406 1.0308 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020949 大成景朔利率債C 1.0308 1.0408 1.0298 1.0398 0.0010 0.10%
2025-05-16 020949 大成景朔利率債C 1.0298 1.0398 1.0301 1.0401 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020949 大成景朔利率債C 1.0301 1.0401 1.0309 1.0409 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020949 大成景朔利率債C 1.0309 1.0409 1.0314 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020949 大成景朔利率債C 1.0314 1.0414 1.0303 1.0403 0.0011 0.11%
2025-05-12 020949 大成景朔利率債C 1.0303 1.0403 1.0333 1.0433 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 020949 大成景朔利率債C 1.0333 1.0433 1.0330 1.0430 0.0003 0.03%
2025-05-08 020949 大成景朔利率債C 1.0330 1.0430 1.0315 1.0415 0.0015 0.15%
2025-05-07 020949 大成景朔利率債C 1.0315 1.0415 1.0322 1.0422 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 020949 大成景朔利率債C 1.0322 1.0422 1.0323 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020949 大成景朔利率債C 1.0323 1.0423 1.0317 1.0417 0.0006 0.06%
2025-04-29 020949 大成景朔利率債C 1.0317 1.0417 1.0302 1.0402 0.0015 0.15%
2025-04-28 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0292 1.0392 0.0010 0.10%
2025-04-25 020949 大成景朔利率債C 1.0292 1.0392 1.0290 1.0390 0.0002 0.02%
2025-04-24 020949 大成景朔利率債C 1.0290 1.0390 1.0292 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020949 大成景朔利率債C 1.0292 1.0392 1.0301 1.0401 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 020949 大成景朔利率債C 1.0301 1.0401 1.0293 1.0393 0.0008 0.08%
2025-04-21 020949 大成景朔利率債C 1.0293 1.0393 1.0302 1.0402 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0300 1.0400 0.0002 0.02%
2025-04-17 020949 大成景朔利率債C 1.0300 1.0400 1.0307 1.0407 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020949 大成景朔利率債C 1.0307 1.0407 1.0302 1.0402 0.0005 0.05%
2025-04-15 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0302 1.0402 0.0000 0.00%
2025-04-14 020949 大成景朔利率債C 1.0302 1.0402 1.0303 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020949 大成景朔利率債C 1.0303 1.0403 1.0299 1.0399 0.0004 0.04%
2025-04-10 020949 大成景朔利率債C 1.0299 1.0399 1.0293 1.0393 0.0006 0.06%
2025-04-09 020949 大成景朔利率債C 1.0293 1.0393 1.0291 1.0391 0.0002 0.02%
2025-04-08 020949 大成景朔利率債C 1.0291 1.0391 1.0318 1.0418 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 020949 大成景朔利率債C 1.0318 1.0418 1.0284 1.0384 0.0034 0.33%
2025-04-03 020949 大成景朔利率債C 1.0284 1.0384 1.0244 1.0344 0.0040 0.39%
2025-04-02 020949 大成景朔利率債C 1.0244 1.0344 1.0228 1.0328 0.0016 0.16%
2025-04-01 020949 大成景朔利率債C 1.0228 1.0328 1.0224 1.0324 0.0004 0.04%
2025-03-31 020949 大成景朔利率債C 1.0224 1.0324 1.0219 1.0319 0.0005 0.05%
2025-03-28 020949 大成景朔利率債C 1.0219 1.0319 1.0221 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020949 大成景朔利率債C 1.0221 1.0321 1.0221 1.0321 0.0000 0.00%
2025-03-26 020949 大成景朔利率債C 1.0221 1.0321 1.0211 1.0311 0.0010 0.10%
2025-03-25 020949 大成景朔利率債C 1.0211 1.0311 1.0206 1.0306 0.0005 0.05%
2025-03-24 020949 大成景朔利率債C 1.0206 1.0306 1.0202 1.0302 0.0004 0.04%
2025-03-21 020949 大成景朔利率債C 1.0202 1.0302 1.0207 1.0307 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020949 大成景朔利率債C 1.0207 1.0307 1.0187 1.0287 0.0020 0.20%
2025-03-19 020949 大成景朔利率債C 1.0187 1.0287 1.0183 1.0283 0.0004 0.04%
2025-03-18 020949 大成景朔利率債C 1.0183 1.0283 1.0180 1.0280 0.0003 0.03%
2025-03-17 020949 大成景朔利率債C 1.0180 1.0280 1.0308 1.0308 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 020949 大成景朔利率債C 1.0308 1.0308 1.0297 1.0297 0.0011 0.11%
2025-03-13 020949 大成景朔利率債C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-03-12 020949 大成景朔利率債C 1.0297 1.0297 1.0279 1.0279 0.0018 0.18%
2025-03-11 020949 大成景朔利率債C 1.0279 1.0279 1.0312 1.0312 -0.0033 -0.32%
2025-03-10 020949 大成景朔利率債C 1.0312 1.0312 1.0320 1.0320 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020949 大成景朔利率債C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 020949 大成景朔利率債C 1.0350 1.0350 1.0366 1.0366 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 020949 大成景朔利率債C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-04 020949 大成景朔利率債C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020949 大成景朔利率債C 1.0366 1.0366 1.0349 1.0349 0.0017 0.16%
2025-02-28 020949 大成景朔利率債C 1.0349 1.0349 1.0338 1.0338 0.0011 0.11%
2025-02-27 020949 大成景朔利率債C 1.0338 1.0338 1.0354 1.0354 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 020949 大成景朔利率債C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-02-25 020949 大成景朔利率債C 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2025-02-24 020949 大成景朔利率債C 1.0350 1.0350 1.0373 1.0373 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%