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大成景朔利率債A基金凈值查詢(020948)

今天最新凈值 1.0344 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0444
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.9020億
  • 最近資產(chǎn)：69.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一月大成景朔利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景朔利率債A(020948)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020948 大成景朔利率債A 1.0344 1.0444 1.0344 1.0444 0.0000 0.00%
2025-05-21 020948 大成景朔利率債A 1.0344 1.0444 1.0345 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020948 大成景朔利率債A 1.0345 1.0445 1.0347 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020948 大成景朔利率債A 1.0347 1.0447 1.0337 1.0437 0.0010 0.10%
2025-05-16 020948 大成景朔利率債A 1.0337 1.0437 1.0340 1.0440 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020948 大成景朔利率債A 1.0340 1.0440 1.0348 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020948 大成景朔利率債A 1.0348 1.0448 1.0353 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020948 大成景朔利率債A 1.0353 1.0453 1.0342 1.0442 0.0011 0.11%
2025-05-12 020948 大成景朔利率債A 1.0342 1.0442 1.0372 1.0472 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 020948 大成景朔利率債A 1.0372 1.0472 1.0368 1.0468 0.0004 0.04%
2025-05-08 020948 大成景朔利率債A 1.0368 1.0468 1.0354 1.0454 0.0014 0.14%
2025-05-07 020948 大成景朔利率債A 1.0354 1.0454 1.0361 1.0461 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 020948 大成景朔利率債A 1.0361 1.0461 1.0361 1.0461 0.0000 0.00%
2025-04-30 020948 大成景朔利率債A 1.0361 1.0461 1.0355 1.0455 0.0006 0.06%
2025-04-29 020948 大成景朔利率債A 1.0355 1.0455 1.0339 1.0439 0.0016 0.15%
2025-04-28 020948 大成景朔利率債A 1.0339 1.0439 1.0330 1.0430 0.0009 0.09%
2025-04-25 020948 大成景朔利率債A 1.0330 1.0430 1.0328 1.0428 0.0002 0.02%
2025-04-24 020948 大成景朔利率債A 1.0328 1.0428 1.0330 1.0430 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%