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東方享譽30天滾動持有債券C基金凈值查詢(020947)

今天最新凈值 1.0255 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0255
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2056億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方享譽30天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方享譽30天滾動持有債券C(020947)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-05-21 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-05-20 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-05-19 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-05-16 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-15 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-14 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-13 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0250 1.0250 1.0243 1.0243 0.0007 0.07%
2025-05-12 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-05-09 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-08 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2025-05-07 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-06 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2025-04-30 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2025-04-29 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-04-28 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-04-25 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-04-24 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0226 1.0226 1.0218 1.0218 0.0008 0.08%
2025-04-23 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-22 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2025-04-21 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-17 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-15 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-04-14 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-04-10 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-04-09 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-04-08 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0210 1.0210 1.0217 1.0217 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0217 1.0217 1.0190 1.0190 0.0027 0.26%
2025-04-03 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0190 1.0190 1.0162 1.0162 0.0028 0.28%
2025-04-02 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2025-04-01 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-03-31 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-03-28 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-03-27 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-03-26 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-03-25 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-24 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0145 1.0145 1.0139 1.0139 0.0006 0.06%
2025-03-21 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-03-20 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09%
2025-03-19 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2025-03-18 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-03-17 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-03-13 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06%
2025-03-12 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-03-11 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0104 1.0104 1.0109 1.0109 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0121 1.0121 1.0122 1.0122 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-03-04 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-03 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-02-28 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-02-25 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-02-24 020947 東方享譽30天滾動持有債券C 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%