南方潤(rùn)元純債債券E基金凈值查詢(020932)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6430
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：44.0049億
- 最近資產(chǎn)：53.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何康 王潤(rùn)棟
近半年,南方潤(rùn)元純債債券E(020932)基金累計(jì)收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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南方潤(rùn)元純債債券E |
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020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
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| 2025-02-06 |
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南方潤(rùn)元純債債券E |
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| 2025-02-05 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
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南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2631 |
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南方潤(rùn)元純債債券E |
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| 2025-01-14 |
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南方潤(rùn)元純債債券E |
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020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
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020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2635 |
1.6315 |
1.2648 |
1.6328 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2648 |
1.6328 |
1.2648 |
1.6328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2648 |
1.6328 |
1.2653 |
1.6333 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2653 |
1.6333 |
1.2651 |
1.6331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2651 |
1.6331 |
1.2642 |
1.6322 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2642 |
1.6322 |
1.2626 |
1.6306 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2626 |
1.6306 |
1.2602 |
1.6282 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2572 |
1.6252 |
1.2566 |
1.6246 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2566 |
1.6246 |
1.2575 |
1.6255 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2575 |
1.6255 |
1.2587 |
1.6267 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2587 |
1.6267 |
1.2580 |
1.6260 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2580 |
1.6260 |
1.2554 |
1.6234 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2554 |
1.6234 |
1.2560 |
1.6240 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2560 |
1.6240 |
1.2574 |
1.6254 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2574 |
1.6254 |
1.2582 |
1.6262 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2582 |
1.6262 |
1.2561 |
1.6241 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2561 |
1.6241 |
1.2536 |
1.6216 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2536 |
1.6216 |
1.2532 |
1.6212 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2532 |
1.6212 |
1.2537 |
1.6217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2537 |
1.6217 |
1.2503 |
1.6183 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2503 |
1.6183 |
1.2494 |
1.6174 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2494 |
1.6174 |
1.2494 |
1.6174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2494 |
1.6174 |
1.2490 |
1.6170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2490 |
1.6170 |
1.2474 |
1.6154 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2474 |
1.6154 |
1.2475 |
1.6155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2475 |
1.6155 |
1.2439 |
1.6119 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2439 |
1.6119 |
1.2424 |
1.6104 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2424 |
1.6104 |
1.2416 |
1.6096 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2416 |
1.6096 |
1.2413 |
1.6093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2413 |
1.6093 |
1.2408 |
1.6088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
020932 |
南方潤(rùn)元純債債券E |
1.2408 |
1.6088 |
1.2392 |
1.6072 |
0.0016 |
0.13% |
