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平安鼎信債券C基金凈值查詢(020930)

今天最新凈值 1.0494 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0014 -0.1297%
  • 累計(jì)凈值：1.1054
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1422億
  • 最近資產(chǎn)：7.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平
今年以來(lái)平安鼎信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安鼎信債券C(020930)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020930 平安鼎信債券C 1.0501 1.1061 1.0494 1.1054 0.0007 0.07%
2025-05-21 020930 平安鼎信債券C 1.0494 1.1054 1.0482 1.1042 0.0012 0.11%
2025-05-20 020930 平安鼎信債券C 1.0482 1.1042 1.0470 1.1030 0.0012 0.11%
2025-05-19 020930 平安鼎信債券C 1.0470 1.1030 1.0461 1.1021 0.0009 0.09%
2025-05-16 020930 平安鼎信債券C 1.0461 1.1021 1.0472 1.1032 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 020930 平安鼎信債券C 1.0472 1.1032 1.0490 1.1050 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 020930 平安鼎信債券C 1.0490 1.1050 1.0484 1.1044 0.0006 0.06%
2025-05-13 020930 平安鼎信債券C 1.0484 1.1044 1.0477 1.1037 0.0007 0.07%
2025-05-12 020930 平安鼎信債券C 1.0477 1.1037 1.0467 1.1027 0.0010 0.10%
2025-05-09 020930 平安鼎信債券C 1.0467 1.1027 1.0474 1.1034 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 020930 平安鼎信債券C 1.0474 1.1034 1.0457 1.1017 0.0017 0.16%
2025-05-07 020930 平安鼎信債券C 1.0457 1.1017 1.0463 1.1023 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020930 平安鼎信債券C 1.0463 1.1023 1.0445 1.1005 0.0018 0.17%
2025-04-30 020930 平安鼎信債券C 1.0445 1.1005 1.0443 1.1003 0.0002 0.02%
2025-04-29 020930 平安鼎信債券C 1.0443 1.1003 1.0434 1.0994 0.0009 0.09%
2025-04-28 020930 平安鼎信債券C 1.0434 1.0994 1.0440 1.1000 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 020930 平安鼎信債券C 1.0440 1.1000 1.0437 1.0997 0.0003 0.03%
2025-04-24 020930 平安鼎信債券C 1.0437 1.0997 1.0440 1.1000 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020930 平安鼎信債券C 1.0440 1.1000 1.0444 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020930 平安鼎信債券C 1.0444 1.1004 1.0449 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 020930 平安鼎信債券C 1.0449 1.1009 1.0436 1.0996 0.0013 0.12%
2025-04-18 020930 平安鼎信債券C 1.0436 1.0996 1.0440 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 020930 平安鼎信債券C 1.0440 1.1000 1.0444 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020930 平安鼎信債券C 1.0444 1.1004 1.0452 1.1012 -0.0008 -0.08%
2025-04-15 020930 平安鼎信債券C 1.0452 1.1012 1.0466 1.1026 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 020930 平安鼎信債券C 1.0466 1.1026 1.0455 1.1015 0.0011 0.11%
2025-04-11 020930 平安鼎信債券C 1.0455 1.1015 1.0446 1.1006 0.0009 0.09%
2025-04-10 020930 平安鼎信債券C 1.0446 1.1006 1.0442 1.1002 0.0004 0.04%
2025-04-09 020930 平安鼎信債券C 1.0442 1.1002 1.0434 1.0994 0.0008 0.08%
2025-04-08 020930 平安鼎信債券C 1.0434 1.0994 1.0433 1.0993 0.0001 0.01%
2025-04-07 020930 平安鼎信債券C 1.0433 1.0993 1.0456 1.1016 -0.0023 -0.22%
2025-04-03 020930 平安鼎信債券C 1.0456 1.1016 1.0455 1.1015 0.0001 0.01%
2025-04-02 020930 平安鼎信債券C 1.0455 1.1015 1.0449 1.1009 0.0006 0.06%
2025-04-01 020930 平安鼎信債券C 1.0449 1.1009 1.0454 1.1014 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 020930 平安鼎信債券C 1.0454 1.1014 1.0458 1.1018 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 020930 平安鼎信債券C 1.0458 1.1018 1.0460 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020930 平安鼎信債券C 1.0460 1.1020 1.0460 1.1020 0.0000 0.00%
2025-03-26 020930 平安鼎信債券C 1.0460 1.1020 1.0461 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020930 平安鼎信債券C 1.0461 1.1021 1.0464 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 020930 平安鼎信債券C 1.0464 1.1024 1.0460 1.1020 0.0004 0.04%
2025-03-21 020930 平安鼎信債券C 1.0460 1.1020 1.0477 1.1037 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 020930 平安鼎信債券C 1.0477 1.1037 1.0480 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 020930 平安鼎信債券C 1.0480 1.1040 1.0478 1.1038 0.0002 0.02%
2025-03-18 020930 平安鼎信債券C 1.0478 1.1038 1.0475 1.1035 0.0003 0.03%
2025-03-17 020930 平安鼎信債券C 1.0475 1.1035 1.0476 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020930 平安鼎信債券C 1.0476 1.1036 1.0474 1.1034 0.0002 0.02%
2025-03-13 020930 平安鼎信債券C 1.0474 1.1034 1.0483 1.1043 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 020930 平安鼎信債券C 1.0483 1.1043 1.0485 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 020930 平安鼎信債券C 1.0485 1.1045 1.0492 1.1052 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020930 平安鼎信債券C 1.0492 1.1052 1.0489 1.1049 0.0003 0.03%
2025-03-07 020930 平安鼎信債券C 1.0489 1.1049 1.0484 1.1044 0.0005 0.05%
2025-03-06 020930 平安鼎信債券C 1.0484 1.1044 1.0476 1.1036 0.0008 0.08%
2025-03-05 020930 平安鼎信債券C 1.0476 1.1036 1.0461 1.1021 0.0015 0.14%
2025-03-04 020930 平安鼎信債券C 1.0461 1.1021 1.0460 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-03 020930 平安鼎信債券C 1.0460 1.1020 1.0464 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 020930 平安鼎信債券C 1.0464 1.1024 1.0489 1.1049 -0.0025 -0.24%
2025-02-27 020930 平安鼎信債券C 1.0489 1.1049 1.0522 1.1082 -0.0033 -0.31%
2025-02-26 020930 平安鼎信債券C 1.0522 1.1082 1.0481 1.1041 0.0041 0.39%
2025-02-25 020930 平安鼎信債券C 1.0481 1.1041 1.0484 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 020930 平安鼎信債券C 1.0484 1.1044 1.0490 1.1050 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 020930 平安鼎信債券C 1.0490 1.1050 1.0452 1.1012 0.0038 0.36%
2025-02-20 020930 平安鼎信債券C 1.0452 1.1012 1.0456 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020930 平安鼎信債券C 1.0456 1.1016 1.0413 1.0973 0.0043 0.41%
2025-02-18 020930 平安鼎信債券C 1.0413 1.0973 1.0431 1.0991 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 020930 平安鼎信債券C 1.0431 1.0991 1.0436 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020930 平安鼎信債券C 1.0436 1.0996 1.0688 1.0988 0.0008 0.07%
2025-02-13 020930 平安鼎信債券C 1.0688 1.0988 1.0701 1.1001 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 020930 平安鼎信債券C 1.0701 1.1001 1.0694 1.0994 0.0007 0.07%
2025-02-11 020930 平安鼎信債券C 1.0694 1.0994 1.0696 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020930 平安鼎信債券C 1.0696 1.0996 1.0693 1.0993 0.0003 0.03%
2025-02-07 020930 平安鼎信債券C 1.0693 1.0993 1.0681 1.0981 0.0012 0.11%
2025-02-06 020930 平安鼎信債券C 1.0681 1.0981 1.0644 1.0944 0.0037 0.35%
2025-02-05 020930 平安鼎信債券C 1.0644 1.0944 1.0636 1.0936 0.0008 0.08%
2025-01-27 020930 平安鼎信債券C 1.0636 1.0936 1.0649 1.0949 -0.0013 -0.12%
2025-01-22 020930 平安鼎信債券C 1.0633 1.0933 1.0649 1.0949 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 020930 平安鼎信債券C 1.0619 1.0919 1.0593 1.0893 0.0026 0.25%
2025-01-13 020930 平安鼎信債券C 1.0593 1.0893 1.0600 1.0900 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 020930 平安鼎信債券C 1.0600 1.0900 1.0605 1.0905 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 020930 平安鼎信債券C 1.0605 1.0905 1.0603 1.0903 0.0002 0.02%
2025-01-08 020930 平安鼎信債券C 1.0603 1.0903 1.0617 1.0917 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 020930 平安鼎信債券C 1.0617 1.0917 1.0612 1.0912 0.0005 0.05%
2025-01-06 020930 平安鼎信債券C 1.0612 1.0912 1.0616 1.0916 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020930 平安鼎信債券C 1.0616 1.0916 1.0618 1.0918 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 020930 平安鼎信債券C 1.0618 1.0918 1.0619 1.0919 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%