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平安鼎信債券C基金凈值查詢(020930)

今天最新凈值 1.0494 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0487 -0.0014 -0.1297%
  • 累計(jì)凈值：1.1054
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1422億
  • 最近資產(chǎn)：7.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一周平安鼎信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鼎信債券C(020930)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020930 平安鼎信債券C 1.0501 1.1061 1.0494 1.1054 0.0007 0.07%
2025-05-21 020930 平安鼎信債券C 1.0494 1.1054 1.0482 1.1042 0.0012 0.11%
2025-05-20 020930 平安鼎信債券C 1.0482 1.1042 1.0470 1.1030 0.0012 0.11%
2025-05-19 020930 平安鼎信債券C 1.0470 1.1030 1.0461 1.1021 0.0009 0.09%
2025-05-16 020930 平安鼎信債券C 1.0461 1.1021 1.0472 1.1032 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
招商強(qiáng)債A 1.1241 0.03%
創(chuàng)金聚利C 1.1273 0.02%
招商安慶債券 1.3098 0.02%
招商強(qiáng)債C 1.0520 0.02%
創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1770 0.02%