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匯泉智享量化選股混合C基金凈值查詢(020923)

今天最新凈值 1.1270 0.0082 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1301 0.0031 0.2763%
  • 累計凈值：1.1270
  • 成立日期：2024-08-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：匯泉基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一月匯泉智享量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉智享量化選股混合C(020923)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1287 1.1287 1.1270 1.1270 0.0017 0.15%
2025-05-21 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1270 1.1270 1.1188 1.1188 0.0082 0.73%
2025-05-20 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1188 1.1188 1.1125 1.1125 0.0063 0.57%
2025-05-19 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-05-16 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1121 1.1121 1.1175 1.1175 -0.0054 -0.48%
2025-05-15 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1175 1.1175 1.1240 1.1240 -0.0065 -0.58%
2025-05-14 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1240 1.1240 1.1189 1.1189 0.0051 0.46%
2025-05-13 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1189 1.1189 1.1124 1.1124 0.0065 0.58%
2025-05-12 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1124 1.1124 1.1082 1.1082 0.0042 0.38%
2025-05-09 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1082 1.1082 1.1027 1.1027 0.0055 0.50%
2025-05-08 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1027 1.1027 1.0999 1.0999 0.0028 0.25%
2025-05-07 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.0999 1.0999 1.0937 1.0937 0.0062 0.57%
2025-05-06 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.0937 1.0937 1.0888 1.0888 0.0049 0.45%
2025-04-30 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.0888 1.0888 1.0997 1.0997 -0.0109 -0.99%
2025-04-29 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.0997 1.0997 1.1025 1.1025 -0.0028 -0.25%
2025-04-28 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2025-04-25 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1043 1.1043 1.1058 1.1058 -0.0015 -0.14%
2025-04-24 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1058 1.1058 1.1004 1.1004 0.0054 0.49%
2025-04-23 020923 匯泉智享量化選股混合C 1.1004 1.1004 1.1040 1.1040 -0.0036 -0.33%