鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020915)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0880
- 成立日期：2024-04-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0676億
- 最近資產(chǎn)：2.13億
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂(lè)婷
近一月鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A(020915)基金累計(jì)收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020915 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-21 |
020915 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-20 |
020915 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.0838 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
020915 |
鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0836 |
1.0837 |
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