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鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020915)

今天最新凈值 1.0880 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0880
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0676億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 黃樂(lè)婷
近一周鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A(020915)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020915 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-05-21 020915 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-05-20 020915 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-05-19 020915 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-16 020915 鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券A 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%