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鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式(鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013265)

今天最新凈值 1.1692 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1692
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9982億
  • 最近資產(chǎn)：11.38億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠
近一季鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式|鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式(013265)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1695 1.1695 1.1692 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-22 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1692 1.1692 1.1691 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-21 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1691 1.1691 1.1693 1.1693 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1693 1.1693 1.1690 1.1690 0.0003 0.03%
2025-05-19 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1690 1.1690 1.1685 1.1685 0.0005 0.04%
2025-05-16 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1685 1.1685 1.1690 1.1690 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1690 1.1690 1.1692 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1692 1.1692 1.1695 1.1695 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1695 1.1695 1.1687 1.1687 0.0008 0.07%
2025-05-12 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1687 1.1687 1.1710 1.1710 -0.0023 -0.20%
2025-05-09 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1710 1.1710 1.1704 1.1704 0.0006 0.05%
2025-05-08 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1704 1.1704 1.1688 1.1688 0.0016 0.14%
2025-05-07 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1688 1.1688 1.1693 1.1693 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1693 1.1693 1.1684 1.1684 0.0009 0.08%
2025-04-30 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1684 1.1684 1.1673 1.1673 0.0011 0.09%
2025-04-29 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1673 1.1673 1.1656 1.1656 0.0017 0.15%
2025-04-28 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1656 1.1656 1.1647 1.1647 0.0009 0.08%
2025-04-25 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1647 1.1647 1.1643 1.1643 0.0004 0.03%
2025-04-24 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1643 1.1643 1.1644 1.1644 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1644 1.1644 1.1651 1.1651 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1651 1.1651 1.1648 1.1648 0.0003 0.03%
2025-04-21 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1648 1.1648 1.1653 1.1653 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1653 1.1653 1.1652 1.1652 0.0001 0.01%
2025-04-17 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1652 1.1652 1.1656 1.1656 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1656 1.1656 1.1650 1.1650 0.0006 0.05%
2025-04-15 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2025-04-14 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1649 1.1649 1.1650 1.1650 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2025-04-10 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1649 1.1649 1.1646 1.1646 0.0003 0.03%
2025-04-09 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2025-04-08 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1645 1.1645 1.1659 1.1659 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1659 1.1659 1.1601 1.1601 0.0058 0.50%
2025-04-03 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1601 1.1601 1.1560 1.1560 0.0041 0.35%
2025-04-02 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1560 1.1560 1.1552 1.1552 0.0008 0.07%
2025-04-01 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1552 1.1552 1.1551 1.1551 0.0001 0.01%
2025-03-31 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1551 1.1551 1.1549 1.1549 0.0002 0.02%
2025-03-28 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.01%
2025-03-27 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1548 1.1548 1.1546 1.1546 0.0002 0.02%
2025-03-26 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1546 1.1546 1.1542 1.1542 0.0004 0.03%
2025-03-25 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1542 1.1542 1.1538 1.1538 0.0004 0.03%
2025-03-24 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2025-03-21 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1538 1.1538 1.1529 1.1529 0.0009 0.08%
2025-03-19 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
2025-03-18 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-03-17 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1526 1.1526 1.1539 1.1539 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1539 1.1539 1.1533 1.1533 0.0006 0.05%
2025-03-13 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2025-03-12 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1531 1.1531 1.1519 1.1519 0.0012 0.10%
2025-03-11 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1519 1.1519 1.1531 1.1531 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1531 1.1531 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1533 1.1533 1.1550 1.1550 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1550 1.1550 1.1559 1.1559 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1559 1.1559 1.1555 1.1555 0.0004 0.03%
2025-03-04 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 0.0000 0.00%
2025-03-03 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1555 1.1555 1.1543 1.1543 0.0012 0.10%
2025-02-28 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1543 1.1543 1.1533 1.1533 0.0010 0.09%
2025-02-27 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1533 1.1533 1.1545 1.1545 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2025-02-25 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2025-02-24 013265 鵬揚(yáng)淳熙一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.1543 1.1543 1.1571 1.1571 -0.0028 -0.24%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%