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東興鑫頤3個月滾動持有純債C基金凈值查詢(020914)

今天最新凈值 1.0523 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0523
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4719億
  • 最近資產(chǎn)：7.30億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：司馬義買買提
近半年東興鑫頤3個月滾動持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東興鑫頤3個月滾動持有純債C(020914)基金累計收益率4.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0514 1.0514 1.0523 1.0523 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0523 1.0523 1.0529 1.0529 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0533 1.0533 1.0513 1.0513 0.0020 0.19%
2025-05-16 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-15 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0512 1.0512 1.0523 1.0523 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0524 1.0524 1.0504 1.0504 0.0020 0.19%
2025-05-12 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0504 1.0504 1.0547 1.0547 -0.0043 -0.41%
2025-05-09 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0549 1.0549 1.0532 1.0532 0.0017 0.16%
2025-05-07 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0532 1.0532 1.0549 1.0549 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0549 1.0549 1.0542 1.0542 0.0007 0.07%
2025-04-30 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-04-29 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0539 1.0539 1.0518 1.0518 0.0021 0.20%
2025-04-28 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-04-25 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0516 1.0516 1.0510 1.0510 0.0006 0.06%
2025-04-24 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0510 1.0510 1.0522 1.0522 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0522 1.0522 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0534 1.0534 1.0515 1.0515 0.0019 0.18%
2025-04-21 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0515 1.0515 1.0528 1.0528 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-04-17 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0525 1.0525 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2025-04-15 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0530 1.0530 1.0531 1.0531 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-04-11 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-04-09 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0526 1.0526 1.0509 1.0509 0.0017 0.16%
2025-04-08 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0509 1.0509 1.0526 1.0526 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0526 1.0526 1.0498 1.0498 0.0028 0.27%
2025-04-03 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0498 1.0498 1.0433 1.0433 0.0065 0.62%
2025-04-02 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0433 1.0433 1.0413 1.0413 0.0020 0.19%
2025-04-01 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0413 1.0413 1.0418 1.0418 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0418 1.0418 1.0432 1.0432 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0440 1.0440 1.0416 1.0416 0.0024 0.23%
2025-03-25 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16%
2025-03-24 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16%
2025-03-21 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0382 1.0382 1.0397 1.0397 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0397 1.0397 1.0353 1.0353 0.0044 0.42%
2025-03-19 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0353 1.0353 1.0330 1.0330 0.0023 0.22%
2025-03-18 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2025-03-17 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0327 1.0327 1.0392 1.0392 -0.0065 -0.63%
2025-03-14 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0392 1.0392 1.0371 1.0371 0.0021 0.20%
2025-03-13 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0371 1.0371 1.0392 1.0392 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0392 1.0392 1.0376 1.0376 0.0016 0.15%
2025-03-11 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0376 1.0376 1.0419 1.0419 -0.0043 -0.41%
2025-03-10 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0419 1.0419 1.0427 1.0427 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0427 1.0427 1.0461 1.0461 -0.0034 -0.33%
2025-03-06 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0478 1.0478 1.0460 1.0460 0.0018 0.17%
2025-03-04 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0460 1.0460 1.0467 1.0467 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-02-28 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0465 1.0465 1.0446 1.0446 0.0019 0.18%
2025-02-27 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0446 1.0446 1.0463 1.0463 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2025-02-25 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0454 1.0454 1.0426 1.0426 0.0028 0.27%
2025-02-24 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0426 1.0426 1.0443 1.0443 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0443 1.0443 1.0466 1.0466 -0.0023 -0.22%
2025-02-20 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0466 1.0466 1.0485 1.0485 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-02-18 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0479 1.0479 1.0495 1.0495 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-02-12 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2025-02-11 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-02-10 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0494 1.0494 1.0504 1.0504 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2025-02-06 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2025-02-05 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2025-01-27 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0496 1.0496 1.0472 1.0472 0.0024 0.23%
2025-01-22 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0464 1.0464 1.0430 1.0430 0.0034 0.33%
2025-01-13 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0430 1.0430 1.0458 1.0458 -0.0028 -0.27%
2025-01-10 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-01-09 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0453 1.0453 1.0467 1.0467 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0469 1.0469 1.0480 1.0480 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0480 1.0480 1.0473 1.0473 0.0007 0.07%
2025-01-03 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0473 1.0473 1.0482 1.0482 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0482 1.0482 1.0432 1.0432 0.0050 0.48%
2024-12-31 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0432 1.0432 1.0409 1.0409 0.0023 0.22%
2024-12-26 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0367 1.0367 1.0350 1.0350 0.0017 0.16%
2024-12-25 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0364 1.0364 1.0380 1.0380 -0.0016 -0.15%
2024-12-23 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
2024-12-20 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0370 1.0370 1.0348 1.0348 0.0022 0.21%
2024-12-19 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0350 1.0350 1.0365 1.0365 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0369 1.0369 1.0332 1.0332 0.0037 0.36%
2024-12-13 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0332 1.0332 1.0312 1.0312 0.0020 0.19%
2024-12-12 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2024-12-11 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0305 1.0305 1.0293 1.0293 0.0012 0.12%
2024-12-10 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0293 1.0293 1.0249 1.0249 0.0044 0.43%
2024-12-09 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0249 1.0249 1.0224 1.0224 0.0025 0.24%
2024-12-06 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2024-12-05 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-12-04 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0219 1.0219 1.0193 1.0193 0.0026 0.26%
2024-12-03 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18%
2024-12-02 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30%
2024-11-29 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0145 1.0145 1.0130 1.0130 0.0015 0.15%
2024-11-28 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0130 1.0130 1.0111 1.0111 0.0019 0.19%
2024-11-27 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2024-11-26 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-11-25 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%