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易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)(020892)

今天最新凈值 1.0295 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0295
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1730億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：藏海濤
近一周易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C(020892)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020892 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-05-21 020892 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-20 020892 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-19 020892 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-05-16 020892 易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%