易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)(020892)
今天最新凈值
1.0295
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0295
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1730億
- 最近資產(chǎn)：3.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：藏海濤
近一月易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C(020892)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
020892 |
易方達(dá)安豐六個(gè)月持有債券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
