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天弘齊享債券發(fā)起D基金凈值查詢(020880)

今天最新凈值 1.0867 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.0796億
  • 最近資產(chǎn)：49.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一季天弘齊享債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘齊享債券發(fā)起D(020880)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0868 1.1188 1.0867 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-22 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0867 1.1187 1.0866 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-21 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0866 1.1186 1.0867 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0867 1.1187 1.0869 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0869 1.1189 1.0863 1.1183 0.0006 0.06%
2025-05-16 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0863 1.1183 1.0863 1.1183 0.0000 0.00%
2025-05-15 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0863 1.1183 1.0871 1.1191 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0871 1.1191 1.0878 1.1198 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0878 1.1198 1.0871 1.1191 0.0007 0.06%
2025-05-12 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0871 1.1191 1.0884 1.1204 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0884 1.1204 1.0883 1.1203 0.0001 0.01%
2025-05-08 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0883 1.1203 1.0870 1.1190 0.0013 0.12%
2025-05-07 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0870 1.1190 1.0877 1.1197 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0877 1.1197 1.0879 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0879 1.1199 1.0872 1.1192 0.0007 0.06%
2025-04-29 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0872 1.1192 1.0853 1.1173 0.0019 0.18%
2025-04-28 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0853 1.1173 1.0841 1.1161 0.0012 0.11%
2025-04-25 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0841 1.1161 1.0837 1.1157 0.0004 0.04%
2025-04-24 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0837 1.1157 1.0838 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0838 1.1158 1.0848 1.1168 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0848 1.1168 1.0838 1.1158 0.0010 0.09%
2025-04-21 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0838 1.1158 1.0848 1.1168 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0848 1.1168 1.0845 1.1165 0.0003 0.03%
2025-04-17 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0845 1.1165 1.0857 1.1177 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0857 1.1177 1.0851 1.1171 0.0006 0.06%
2025-04-15 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0851 1.1171 1.0853 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0853 1.1173 1.0854 1.1174 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0854 1.1174 1.0852 1.1172 0.0002 0.02%
2025-04-10 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0852 1.1172 1.0845 1.1165 0.0007 0.06%
2025-04-09 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0845 1.1165 1.0838 1.1158 0.0007 0.06%
2025-04-08 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0838 1.1158 1.0871 1.1191 -0.0033 -0.30%
2025-04-07 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0871 1.1191 1.0814 1.1134 0.0057 0.53%
2025-04-03 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0814 1.1134 1.0752 1.1072 0.0062 0.58%
2025-04-02 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0752 1.1072 1.0734 1.1054 0.0018 0.17%
2025-04-01 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0734 1.1054 1.0734 1.1054 0.0000 0.00%
2025-03-31 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0734 1.1054 1.0729 1.1049 0.0005 0.05%
2025-03-28 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0729 1.1049 1.0732 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0732 1.1052 1.0730 1.1050 0.0002 0.02%
2025-03-26 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0730 1.1050 1.0719 1.1039 0.0011 0.10%
2025-03-25 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0719 1.1039 1.0713 1.1033 0.0006 0.06%
2025-03-24 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0713 1.1033 1.0708 1.1028 0.0005 0.05%
2025-03-21 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0708 1.1028 1.0716 1.1036 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0716 1.1036 1.0687 1.1007 0.0029 0.27%
2025-03-19 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0687 1.1007 1.0680 1.1000 0.0007 0.07%
2025-03-18 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0680 1.1000 1.0676 1.0996 0.0004 0.04%
2025-03-17 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0676 1.0996 1.0713 1.1033 -0.0037 -0.35%
2025-03-14 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0713 1.1033 1.0703 1.1023 0.0010 0.09%
2025-03-13 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0703 1.1023 1.0706 1.1026 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0706 1.1026 1.0686 1.1006 0.0020 0.19%
2025-03-11 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0686 1.1006 1.0709 1.1029 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0709 1.1029 1.0708 1.1028 0.0001 0.01%
2025-03-07 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0708 1.1028 1.0745 1.1065 -0.0037 -0.34%
2025-03-06 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0745 1.1065 1.0771 1.1091 -0.0026 -0.24%
2025-03-05 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0771 1.1091 1.0765 1.1085 0.0006 0.06%
2025-03-04 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0765 1.1085 1.0770 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0770 1.1090 1.0747 1.1067 0.0023 0.21%
2025-02-28 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0747 1.1067 1.0731 1.1051 0.0016 0.15%
2025-02-27 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0731 1.1051 1.0749 1.1069 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0749 1.1069 1.0745 1.1065 0.0004 0.04%
2025-02-25 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0745 1.1065 1.0730 1.1050 0.0015 0.14%
2025-02-24 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0730 1.1050 1.0759 1.1079 -0.0029 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%