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天弘齊享債券發(fā)起D基金凈值查詢(020880)

今天最新凈值 1.0867 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.0796億
  • 最近資產(chǎn)：49.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 彭瑋
近一月天弘齊享債券發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘齊享債券發(fā)起D(020880)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0868 1.1188 1.0867 1.1187 0.0001 0.01%
2025-05-22 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0867 1.1187 1.0866 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-21 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0866 1.1186 1.0867 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0867 1.1187 1.0869 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0869 1.1189 1.0863 1.1183 0.0006 0.06%
2025-05-16 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0863 1.1183 1.0863 1.1183 0.0000 0.00%
2025-05-15 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0863 1.1183 1.0871 1.1191 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0871 1.1191 1.0878 1.1198 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0878 1.1198 1.0871 1.1191 0.0007 0.06%
2025-05-12 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0871 1.1191 1.0884 1.1204 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0884 1.1204 1.0883 1.1203 0.0001 0.01%
2025-05-08 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0883 1.1203 1.0870 1.1190 0.0013 0.12%
2025-05-07 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0870 1.1190 1.0877 1.1197 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0877 1.1197 1.0879 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0879 1.1199 1.0872 1.1192 0.0007 0.06%
2025-04-29 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0872 1.1192 1.0853 1.1173 0.0019 0.18%
2025-04-28 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0853 1.1173 1.0841 1.1161 0.0012 0.11%
2025-04-25 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0841 1.1161 1.0837 1.1157 0.0004 0.04%
2025-04-24 020880 天弘齊享債券發(fā)起D 1.0837 1.1157 1.0838 1.1158 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%