東方享悅90天滾動持有債券C基金凈值查詢(020851)
今天最新凈值
1.0290
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0290
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0192億
- 最近資產(chǎn)：6.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一月,東方享悅90天滾動持有債券C(020851)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
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| 2025-05-22 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0290 |
1.0288 |
1.0288 |
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| 2025-05-21 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0288 |
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1.0287 |
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| 2025-05-20 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
1.0287 |
1.0287 |
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1.0285 |
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| 2025-05-19 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0285 |
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1.0283 |
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| 2025-05-16 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-15 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0283 |
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| 2025-05-14 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0280 |
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| 2025-05-13 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0280 |
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| 2025-05-12 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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|
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| 2025-05-09 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0274 |
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| 2025-05-08 |
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1.0270 |
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1.0266 |
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| 2025-05-07 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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| 2025-05-06 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0265 |
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| 2025-04-30 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0261 |
1.0261 |
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| 2025-04-29 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0261 |
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1.0258 |
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| 2025-04-28 |
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東方享悅90天滾動持有債券C |
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1.0258 |
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1.0256 |
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| 2025-04-25 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
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| 2025-04-24 |
020851 |
東方享悅90天滾動持有債券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0001 |
-0.01% |
