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匯添富穩(wěn)益60天持有債券B基金凈值查詢(020841)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0585
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0396億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 於樂其
近一月匯添富穩(wěn)益60天持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)益60天持有債券B(020841)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2025-05-22 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-05-21 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-20 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-19 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2025-05-16 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-05-14 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-05-13 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-05-12 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-05-08 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2025-05-07 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2025-05-06 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-04-30 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-29 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-28 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-25 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-04-24 020841 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%