景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F(景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F類(lèi))基金凈值查詢(xún)(020825)
今天最新凈值
1.1601
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1842
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：77.9627億
- 最近資產(chǎn)：88.55億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳靜
近一月景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F|景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F類(lèi)基金凈值查詢(xún)
近一月,景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F(020825)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1604 |
1.1845 |
1.1601 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1601 |
1.1842 |
1.1600 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1600 |
1.1841 |
1.1601 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1601 |
1.1842 |
1.1603 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1603 |
1.1844 |
1.1590 |
1.1831 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1590 |
1.1831 |
1.1592 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1592 |
1.1833 |
1.1607 |
1.1848 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1607 |
1.1848 |
1.1615 |
1.1856 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1615 |
1.1856 |
1.1597 |
1.1838 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1597 |
1.1838 |
1.1627 |
1.1868 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1627 |
1.1868 |
1.1620 |
1.1861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1620 |
1.1861 |
1.1598 |
1.1839 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1598 |
1.1839 |
1.1606 |
1.1847 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1606 |
1.1847 |
1.1605 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1605 |
1.1846 |
1.1595 |
1.1836 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1595 |
1.1836 |
1.1576 |
1.1817 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1576 |
1.1817 |
1.1568 |
1.1809 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1568 |
1.1809 |
1.1566 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020825 |
景順長(zhǎng)城景泰豐利純債債券F |
1.1566 |
1.1807 |
1.1569 |
1.1810 |
-0.0003 |
-0.03% |
