華夏短債債券D基金凈值查詢(020820)

今天最新凈值 1.0950 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0950
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：98.9162億
最近資產：106.78億
基金公司：
基金經理：劉明宇

近一季華夏短債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏短債債券D(020820)基金累計收益率0.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	020820	華夏短債債券D	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2025-05-22	020820	華夏短債債券D	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%
2025-05-21	020820	華夏短債債券D	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2025-05-20	020820	華夏短債債券D	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2025-05-19	020820	華夏短債債券D	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2025-05-16	020820	華夏短債債券D	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2025-05-15	020820	華夏短債債券D	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2025-05-14	020820	華夏短債債券D	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
2025-05-13	020820	華夏短債債券D	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2025-05-12	020820	華夏短債債券D	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%

2025-05-09	020820	華夏短債債券D	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2025-05-08	020820	華夏短債債券D	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-05-07	020820	華夏短債債券D	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2025-05-06	020820	華夏短債債券D	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2025-04-30	020820	華夏短債債券D	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2025-04-29	020820	華夏短債債券D	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%
2025-04-28	020820	華夏短債債券D	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2025-04-25	020820	華夏短債債券D	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2025-04-24	020820	華夏短債債券D	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2025-04-23	020820	華夏短債債券D	1.0927	1.0927	1.0927	1.0927	0.0000	0.00%
2025-04-22	020820	華夏短債債券D	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2025-04-21	020820	華夏短債債券D	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%
2025-04-18	020820	華夏短債債券D	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2025-04-17	020820	華夏短債債券D	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2025-04-16	020820	華夏短債債券D	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%

2025-04-15	020820	華夏短債債券D	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2025-04-14	020820	華夏短債債券D	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2025-04-11	020820	華夏短債債券D	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2025-04-10	020820	華夏短債債券D	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2025-04-09	020820	華夏短債債券D	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2025-04-08	020820	華夏短債債券D	1.0920	1.0920	1.0920	1.0920	0.0000	0.00%
2025-04-07	020820	華夏短債債券D	1.0920	1.0920	1.0915	1.0915	0.0005	0.05%
2025-04-03	020820	華夏短債債券D	1.0915	1.0915	1.0911	1.0911	0.0004	0.04%
2025-04-02	020820	華夏短債債券D	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2025-04-01	020820	華夏短債債券D	1.0910	1.0910	1.0909	1.0909	0.0001	0.01%
2025-03-31	020820	華夏短債債券D	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2025-03-28	020820	華夏短債債券D	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2025-03-27	020820	華夏短債債券D	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2025-03-26	020820	華夏短債債券D	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%
2025-03-25	020820	華夏短債債券D	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%
2025-03-24	020820	華夏短債債券D	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2025-03-21	020820	華夏短債債券D	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2025-03-20	020820	華夏短債債券D	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%
2025-03-19	020820	華夏短債債券D	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2025-03-18	020820	華夏短債債券D	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2025-03-17	020820	華夏短債債券D	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2025-03-14	020820	華夏短債債券D	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2025-03-13	020820	華夏短債債券D	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%
2025-03-12	020820	華夏短債債券D	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2025-03-11	020820	華夏短債債券D	1.0887	1.0887	1.0888	1.0888	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	020820	華夏短債債券D	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%
2025-03-07	020820	華夏短債債券D	1.0888	1.0888	1.0889	1.0889	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	020820	華夏短債債券D	1.0889	1.0889	1.0889	1.0889	0.0000	0.00%
2025-03-05	020820	華夏短債債券D	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2025-03-04	020820	華夏短債債券D	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2025-03-03	020820	華夏短債債券D	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2025-02-28	020820	華夏短債債券D	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2025-02-27	020820	華夏短債債券D	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2025-02-26	020820	華夏短債債券D	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2025-02-25	020820	華夏短債債券D	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020820	華夏短債債券D	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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華夏短債債券D基金凈值查詢(020820)