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華夏短債債券D基金凈值查詢(020820)

今天最新凈值 1.0950 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0950
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.9162億
  • 最近資產(chǎn)：106.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
近一月華夏短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏短債債券D(020820)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020820 華夏短債債券D 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-05-21 020820 華夏短債債券D 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2025-05-20 020820 華夏短債債券D 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-05-19 020820 華夏短債債券D 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-05-16 020820 華夏短債債券D 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-05-15 020820 華夏短債債券D 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-05-14 020820 華夏短債債券D 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-05-13 020820 華夏短債債券D 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-05-12 020820 華夏短債債券D 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-05-09 020820 華夏短債債券D 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2025-05-08 020820 華夏短債債券D 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-07 020820 華夏短債債券D 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-05-06 020820 華夏短債債券D 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-04-30 020820 華夏短債債券D 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-04-29 020820 華夏短債債券D 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-04-28 020820 華夏短債債券D 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-04-25 020820 華夏短債債券D 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-24 020820 華夏短債債券D 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-23 020820 華夏短債債券D 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1091 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1133 0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1055 0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A 1.2494 0.02%
長安泓灃中短債債券A 1.1417 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 1.0741 0.02%
南華瑞恒中短債債券C 1.0660 0.02%
華寶中短債債券A 1.1976 0.02%
東興興財短債債券A 1.1079 0.02%
大成景悅中短債C 1.1442 0.02%