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鑫元佳享120天持有債券A基金凈值查詢(xún)(020813)

今天最新凈值 1.0255 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0255
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1100億
  • 最近資產(chǎn)：8.11億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉麗娟 黃軒
近一周鑫元佳享120天持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鑫元佳享120天持有債券A(020813)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020813 鑫元佳享120天持有債券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-21 020813 鑫元佳享120天持有債券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-05-20 020813 鑫元佳享120天持有債券A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-05-19 020813 鑫元佳享120天持有債券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-05-16 020813 鑫元佳享120天持有債券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%