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東方紅量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(020804)

今天最新凈值 1.0830 -0.0057 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0768 -0.0062 -0.5688%
  • 累計(jì)凈值：1.0830
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5683億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐習(xí)佳
近一季東方紅量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅量化選股混合發(fā)起C(020804)基金累計(jì)收益率2.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0753 1.0753 1.0830 1.0830 -0.0077 -0.71%
2025-05-22 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0887 1.0887 -0.0057 -0.52%
2025-05-21 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0887 1.0887 1.0856 1.0856 0.0031 0.29%
2025-05-20 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0790 1.0790 0.0066 0.61%
2025-05-19 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0790 1.0790 1.0745 1.0745 0.0045 0.42%
2025-05-16 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0745 1.0745 1.0765 1.0765 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0808 1.0808 -0.0043 -0.40%
2025-05-14 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0786 1.0786 0.0022 0.20%
2025-05-13 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0786 1.0786 1.0754 1.0754 0.0032 0.30%
2025-05-12 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0754 1.0754 1.0694 1.0694 0.0060 0.56%
2025-05-09 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0694 1.0694 1.0726 1.0726 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2025-05-07 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0631 1.0631 0.0068 0.64%
2025-05-06 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0631 1.0631 1.0541 1.0541 0.0090 0.85%
2025-04-30 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0541 1.0541 1.0509 1.0509 0.0032 0.30%
2025-04-29 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0509 1.0509 1.0442 1.0442 0.0067 0.64%
2025-04-28 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0442 1.0442 1.0515 1.0515 -0.0073 -0.69%
2025-04-25 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12%
2025-04-24 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0502 1.0502 1.0523 1.0523 -0.0021 -0.20%
2025-04-23 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0497 1.0497 0.0026 0.25%
2025-04-22 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0427 1.0427 0.0070 0.67%
2025-04-21 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0427 1.0427 1.0320 1.0320 0.0107 1.04%
2025-04-18 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0286 1.0286 0.0034 0.33%
2025-04-17 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0286 1.0286 1.0230 1.0230 0.0056 0.55%
2025-04-16 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0303 1.0303 -0.0073 -0.71%
2025-04-15 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2025-04-14 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0296 1.0296 1.0194 1.0194 0.0102 1.00%
2025-04-11 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0094 1.0094 0.0100 0.99%
2025-04-10 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0094 1.0094 0.9921 0.9921 0.0173 1.74%
2025-04-09 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 0.9846 0.9846 0.0075 0.76%
2025-04-08 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9796 0.9796 0.0050 0.51%
2025-04-07 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 1.0777 1.0777 -0.0981 -9.10%
2025-04-03 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0777 1.0777 1.0855 1.0855 -0.0078 -0.72%
2025-04-02 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0844 1.0844 0.0011 0.10%
2025-04-01 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0844 1.0844 1.0770 1.0770 0.0074 0.69%
2025-03-31 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0897 1.0897 -0.0127 -1.17%
2025-03-28 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0976 1.0976 -0.0079 -0.72%
2025-03-27 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.1024 1.1024 -0.0048 -0.44%
2025-03-26 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1004 1.1004 0.0020 0.18%
2025-03-25 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1029 1.1029 -0.0025 -0.23%
2025-03-24 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.1095 1.1095 -0.0066 -0.59%
2025-03-21 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1166 1.1166 -0.0071 -0.64%
2025-03-20 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1166 1.1166 1.1134 1.1134 0.0032 0.29%
2025-03-19 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1134 1.1134 1.1172 1.1172 -0.0038 -0.34%
2025-03-18 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1172 1.1172 1.1140 1.1140 0.0032 0.29%
2025-03-17 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1069 1.1069 0.0071 0.64%
2025-03-14 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.1069 1.1069 1.0897 1.0897 0.0172 1.58%
2025-03-13 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0897 1.0897 1.0945 1.0945 -0.0048 -0.44%
2025-03-12 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0945 1.0945 1.0898 1.0898 0.0047 0.43%
2025-03-11 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0877 1.0877 0.0021 0.19%
2025-03-10 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0877 1.0877 1.0896 1.0896 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0896 1.0896 1.0908 1.0908 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0908 1.0908 1.0792 1.0792 0.0116 1.07%
2025-03-05 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2025-03-04 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0791 1.0791 1.0706 1.0706 0.0085 0.79%
2025-03-03 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0706 1.0706 1.0677 1.0677 0.0029 0.27%
2025-02-28 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0923 1.0923 -0.0246 -2.25%
2025-02-27 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0923 1.0923 1.0971 1.0971 -0.0048 -0.44%
2025-02-26 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0820 1.0820 0.0151 1.40%
2025-02-25 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0855 1.0855 -0.0035 -0.32%
2025-02-24 020804 東方紅量化選股混合發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0843 1.0843 0.0012 0.11%