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萬家信用恒利債券D基金凈值查詢(020798)

今天最新凈值 1.1906 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1906
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1619億
  • 最近資產(chǎn)：38.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
近半年萬家信用恒利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家信用恒利債券D(020798)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020798 萬家信用恒利債券D 1.1907 1.1907 1.1906 1.1906 0.0001 0.01%
2025-05-22 020798 萬家信用恒利債券D 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-21 020798 萬家信用恒利債券D 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2025-05-20 020798 萬家信用恒利債券D 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2025-05-19 020798 萬家信用恒利債券D 1.1900 1.1900 1.1897 1.1897 0.0003 0.03%
2025-05-16 020798 萬家信用恒利債券D 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020798 萬家信用恒利債券D 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01%
2025-05-14 020798 萬家信用恒利債券D 1.1900 1.1900 1.1901 1.1901 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020798 萬家信用恒利債券D 1.1901 1.1901 1.1895 1.1895 0.0006 0.05%
2025-05-12 020798 萬家信用恒利債券D 1.1895 1.1895 1.1899 1.1899 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 020798 萬家信用恒利債券D 1.1899 1.1899 1.1892 1.1892 0.0007 0.06%
2025-05-08 020798 萬家信用恒利債券D 1.1892 1.1892 1.1882 1.1882 0.0010 0.08%
2025-05-07 020798 萬家信用恒利債券D 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2025-05-06 020798 萬家信用恒利債券D 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
2025-04-30 020798 萬家信用恒利債券D 1.1879 1.1879 1.1876 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-29 020798 萬家信用恒利債券D 1.1876 1.1876 1.1869 1.1869 0.0007 0.06%
2025-04-28 020798 萬家信用恒利債券D 1.1869 1.1869 1.1865 1.1865 0.0004 0.03%
2025-04-25 020798 萬家信用恒利債券D 1.1865 1.1865 1.1866 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020798 萬家信用恒利債券D 1.1866 1.1866 1.1868 1.1868 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020798 萬家信用恒利債券D 1.1868 1.1868 1.1872 1.1872 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 020798 萬家信用恒利債券D 1.1872 1.1872 1.1870 1.1870 0.0002 0.02%
2025-04-21 020798 萬家信用恒利債券D 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2025-04-18 020798 萬家信用恒利債券D 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2025-04-17 020798 萬家信用恒利債券D 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2025-04-16 020798 萬家信用恒利債券D 1.1870 1.1870 1.1867 1.1867 0.0003 0.03%
2025-04-15 020798 萬家信用恒利債券D 1.1867 1.1867 1.1868 1.1868 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020798 萬家信用恒利債券D 1.1868 1.1868 1.1866 1.1866 0.0002 0.02%
2025-04-11 020798 萬家信用恒利債券D 1.1866 1.1866 1.1864 1.1864 0.0002 0.02%
2025-04-10 020798 萬家信用恒利債券D 1.1864 1.1864 1.1864 1.1864 0.0000 0.00%
2025-04-09 020798 萬家信用恒利債券D 1.1864 1.1864 1.1865 1.1865 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020798 萬家信用恒利債券D 1.1865 1.1865 1.1871 1.1871 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 020798 萬家信用恒利債券D 1.1871 1.1871 1.1855 1.1855 0.0016 0.13%
2025-04-03 020798 萬家信用恒利債券D 1.1855 1.1855 1.1840 1.1840 0.0015 0.13%
2025-04-02 020798 萬家信用恒利債券D 1.1840 1.1840 1.1835 1.1835 0.0005 0.04%
2025-04-01 020798 萬家信用恒利債券D 1.1835 1.1835 1.1831 1.1831 0.0004 0.03%
2025-03-31 020798 萬家信用恒利債券D 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2025-03-28 020798 萬家信用恒利債券D 1.1829 1.1829 1.1827 1.1827 0.0002 0.02%
2025-03-27 020798 萬家信用恒利債券D 1.1827 1.1827 1.1827 1.1827 0.0000 0.00%
2025-03-26 020798 萬家信用恒利債券D 1.1827 1.1827 1.1826 1.1826 0.0001 0.01%
2025-03-25 020798 萬家信用恒利債券D 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2025-03-24 020798 萬家信用恒利債券D 1.1823 1.1823 1.1819 1.1819 0.0004 0.03%
2025-03-21 020798 萬家信用恒利債券D 1.1819 1.1819 1.1816 1.1816 0.0003 0.03%
2025-03-20 020798 萬家信用恒利債券D 1.1816 1.1816 1.1808 1.1808 0.0008 0.07%
2025-03-19 020798 萬家信用恒利債券D 1.1808 1.1808 1.1803 1.1803 0.0005 0.04%
2025-03-18 020798 萬家信用恒利債券D 1.1803 1.1803 1.1800 1.1800 0.0003 0.03%
2025-03-17 020798 萬家信用恒利債券D 1.1800 1.1800 1.1805 1.1805 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 020798 萬家信用恒利債券D 1.1805 1.1805 1.1800 1.1800 0.0005 0.04%
2025-03-13 020798 萬家信用恒利債券D 1.1800 1.1800 1.1793 1.1793 0.0007 0.06%
2025-03-12 020798 萬家信用恒利債券D 1.1793 1.1793 1.1786 1.1786 0.0007 0.06%
2025-03-11 020798 萬家信用恒利債券D 1.1786 1.1786 1.1794 1.1794 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 020798 萬家信用恒利債券D 1.1794 1.1794 1.1795 1.1795 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020798 萬家信用恒利債券D 1.1795 1.1795 1.1807 1.1807 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 020798 萬家信用恒利債券D 1.1807 1.1807 1.1810 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020798 萬家信用恒利債券D 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 0.0000 0.00%
2025-03-04 020798 萬家信用恒利債券D 1.1810 1.1810 1.1808 1.1808 0.0002 0.02%
2025-03-03 020798 萬家信用恒利債券D 1.1808 1.1808 1.1803 1.1803 0.0005 0.04%
2025-02-28 020798 萬家信用恒利債券D 1.1803 1.1803 1.1802 1.1802 0.0001 0.01%
2025-02-27 020798 萬家信用恒利債券D 1.1802 1.1802 1.1804 1.1804 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020798 萬家信用恒利債券D 1.1804 1.1804 1.1799 1.1799 0.0005 0.04%
2025-02-25 020798 萬家信用恒利債券D 1.1799 1.1799 1.1799 1.1799 0.0000 0.00%
2025-02-24 020798 萬家信用恒利債券D 1.1799 1.1799 1.1804 1.1804 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 020798 萬家信用恒利債券D 1.1804 1.1804 1.1811 1.1811 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 020798 萬家信用恒利債券D 1.1811 1.1811 1.1817 1.1817 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 020798 萬家信用恒利債券D 1.1817 1.1817 1.1816 1.1816 0.0001 0.01%
2025-02-18 020798 萬家信用恒利債券D 1.1816 1.1816 1.1824 1.1824 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 020798 萬家信用恒利債券D 1.1824 1.1824 1.1828 1.1828 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 020798 萬家信用恒利債券D 1.1828 1.1828 1.1835 1.1835 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 020798 萬家信用恒利債券D 1.1835 1.1835 1.1837 1.1837 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020798 萬家信用恒利債券D 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2025-02-11 020798 萬家信用恒利債券D 1.1836 1.1836 1.1838 1.1838 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020798 萬家信用恒利債券D 1.1838 1.1838 1.1842 1.1842 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 020798 萬家信用恒利債券D 1.1842 1.1842 1.1840 1.1840 0.0002 0.02%
2025-02-06 020798 萬家信用恒利債券D 1.1840 1.1840 1.1833 1.1833 0.0007 0.06%
2025-02-05 020798 萬家信用恒利債券D 1.1833 1.1833 1.1829 1.1829 0.0004 0.03%
2025-01-27 020798 萬家信用恒利債券D 1.1829 1.1829 1.1818 1.1818 0.0011 0.09%
2025-01-22 020798 萬家信用恒利債券D 1.1824 1.1824 1.1821 1.1821 0.0003 0.03%
2025-01-14 020798 萬家信用恒利債券D 1.1830 1.1830 1.1828 1.1828 0.0002 0.02%
2025-01-13 020798 萬家信用恒利債券D 1.1828 1.1828 1.1833 1.1833 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 020798 萬家信用恒利債券D 1.1833 1.1833 1.1835 1.1835 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020798 萬家信用恒利債券D 1.1835 1.1835 1.1843 1.1843 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 020798 萬家信用恒利債券D 1.1843 1.1843 1.1843 1.1843 0.0000 0.00%
2025-01-07 020798 萬家信用恒利債券D 1.1843 1.1843 1.1847 1.1847 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 020798 萬家信用恒利債券D 1.1847 1.1847 1.1846 1.1846 0.0001 0.01%
2025-01-03 020798 萬家信用恒利債券D 1.1846 1.1846 1.1844 1.1844 0.0002 0.02%
2025-01-02 020798 萬家信用恒利債券D 1.1844 1.1844 1.1836 1.1836 0.0008 0.07%
2024-12-31 020798 萬家信用恒利債券D 1.1836 1.1836 1.1824 1.1824 0.0012 0.10%
2024-12-26 020798 萬家信用恒利債券D 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2024-12-25 020798 萬家信用恒利債券D 1.1809 1.1809 1.1813 1.1813 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 020798 萬家信用恒利債券D 1.1813 1.1813 1.1815 1.1815 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 020798 萬家信用恒利債券D 1.1815 1.1815 1.1811 1.1811 0.0004 0.03%
2024-12-20 020798 萬家信用恒利債券D 1.1811 1.1811 1.1802 1.1802 0.0009 0.08%
2024-12-19 020798 萬家信用恒利債券D 1.1802 1.1802 1.1804 1.1804 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020798 萬家信用恒利債券D 1.1804 1.1804 1.1808 1.1808 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 020798 萬家信用恒利債券D 1.1808 1.1808 1.1812 1.1812 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 020798 萬家信用恒利債券D 1.1812 1.1812 1.1804 1.1804 0.0008 0.07%
2024-12-13 020798 萬家信用恒利債券D 1.1804 1.1804 1.1793 1.1793 0.0011 0.09%
2024-12-12 020798 萬家信用恒利債券D 1.1793 1.1793 1.1790 1.1790 0.0003 0.03%
2024-12-11 020798 萬家信用恒利債券D 1.1790 1.1790 1.1792 1.1792 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 020798 萬家信用恒利債券D 1.1792 1.1792 1.1779 1.1779 0.0013 0.11%
2024-12-09 020798 萬家信用恒利債券D 1.1779 1.1779 1.1777 1.1777 0.0002 0.02%
2024-12-06 020798 萬家信用恒利債券D 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2024-12-05 020798 萬家信用恒利債券D 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2024-12-04 020798 萬家信用恒利債券D 1.1774 1.1774 1.1767 1.1767 0.0007 0.06%
2024-12-03 020798 萬家信用恒利債券D 1.1767 1.1767 1.1769 1.1769 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020798 萬家信用恒利債券D 1.1769 1.1769 1.1751 1.1751 0.0018 0.15%
2024-11-29 020798 萬家信用恒利債券D 1.1751 1.1751 1.1744 1.1744 0.0007 0.06%
2024-11-28 020798 萬家信用恒利債券D 1.1744 1.1744 1.1742 1.1742 0.0002 0.02%
2024-11-27 020798 萬家信用恒利債券D 1.1742 1.1742 1.1740 1.1740 0.0002 0.02%
2024-11-26 020798 萬家信用恒利債券D 1.1740 1.1740 1.1739 1.1739 0.0001 0.01%
2024-11-25 020798 萬家信用恒利債券D 1.1739 1.1739 1.1735 1.1735 0.0004 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%