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萬家信用恒利債券D基金凈值查詢(020798)

今天最新凈值 1.1906 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1906
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1619億
  • 最近資產(chǎn)：38.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一月萬家信用恒利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家信用恒利債券D(020798)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020798 萬家信用恒利債券D 1.1907 1.1907 1.1906 1.1906 0.0001 0.01%
2025-05-22 020798 萬家信用恒利債券D 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2025-05-21 020798 萬家信用恒利債券D 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01%
2025-05-20 020798 萬家信用恒利債券D 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2025-05-19 020798 萬家信用恒利債券D 1.1900 1.1900 1.1897 1.1897 0.0003 0.03%
2025-05-16 020798 萬家信用恒利債券D 1.1897 1.1897 1.1901 1.1901 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020798 萬家信用恒利債券D 1.1901 1.1901 1.1900 1.1900 0.0001 0.01%
2025-05-14 020798 萬家信用恒利債券D 1.1900 1.1900 1.1901 1.1901 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020798 萬家信用恒利債券D 1.1901 1.1901 1.1895 1.1895 0.0006 0.05%
2025-05-12 020798 萬家信用恒利債券D 1.1895 1.1895 1.1899 1.1899 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 020798 萬家信用恒利債券D 1.1899 1.1899 1.1892 1.1892 0.0007 0.06%
2025-05-08 020798 萬家信用恒利債券D 1.1892 1.1892 1.1882 1.1882 0.0010 0.08%
2025-05-07 020798 萬家信用恒利債券D 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2025-05-06 020798 萬家信用恒利債券D 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
2025-04-30 020798 萬家信用恒利債券D 1.1879 1.1879 1.1876 1.1876 0.0003 0.03%
2025-04-29 020798 萬家信用恒利債券D 1.1876 1.1876 1.1869 1.1869 0.0007 0.06%
2025-04-28 020798 萬家信用恒利債券D 1.1869 1.1869 1.1865 1.1865 0.0004 0.03%
2025-04-25 020798 萬家信用恒利債券D 1.1865 1.1865 1.1866 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020798 萬家信用恒利債券D 1.1866 1.1866 1.1868 1.1868 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%