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華泰保興安悅債券C(華泰保興安悅C)基金凈值查詢(020741)

今天最新凈值 1.1628 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2437
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.1608億
  • 最近資產(chǎn)：117.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳祺偉
近半年華泰保興安悅債券C|華泰保興安悅C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰保興安悅債券C(020741)基金累計收益率8.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020741 華泰保興安悅債券C 1.1623 1.2432 1.1628 1.2437 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 020741 華泰保興安悅債券C 1.1628 1.2437 1.1638 1.2447 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 020741 華泰保興安悅債券C 1.1638 1.2447 1.1648 1.2457 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 020741 華泰保興安悅債券C 1.1648 1.2457 1.1613 1.2422 0.0035 0.30%
2025-05-16 020741 華泰保興安悅債券C 1.1613 1.2422 1.1617 1.2426 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 020741 華泰保興安悅債券C 1.1617 1.2426 1.1628 1.2437 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 020741 華泰保興安悅債券C 1.1628 1.2437 1.1633 1.2442 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020741 華泰保興安悅債券C 1.1633 1.2442 1.1598 1.2407 0.0035 0.30%
2025-05-12 020741 華泰保興安悅債券C 1.1598 1.2407 1.1702 1.2511 -0.0104 -0.89%
2025-05-09 020741 華泰保興安悅債券C 1.1702 1.2511 1.1708 1.2517 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 020741 華泰保興安悅債券C 1.1708 1.2517 1.1685 1.2494 0.0023 0.20%
2025-05-07 020741 華泰保興安悅債券C 1.1685 1.2494 1.1723 1.2532 -0.0038 -0.32%
2025-05-06 020741 華泰保興安悅債券C 1.1723 1.2532 1.1723 1.2532 0.0000 0.00%
2025-04-30 020741 華泰保興安悅債券C 1.1723 1.2532 1.1724 1.2533 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020741 華泰保興安悅債券C 1.1724 1.2533 1.1671 1.2480 0.0053 0.45%
2025-04-28 020741 華泰保興安悅債券C 1.1671 1.2480 1.1631 1.2440 0.0040 0.34%
2025-04-25 020741 華泰保興安悅債券C 1.1631 1.2440 1.1615 1.2424 0.0016 0.14%
2025-04-24 020741 華泰保興安悅債券C 1.1615 1.2424 1.1612 1.2421 0.0003 0.03%
2025-04-23 020741 華泰保興安悅債券C 1.1612 1.2421 1.1641 1.2450 -0.0029 -0.25%
2025-04-22 020741 華泰保興安悅債券C 1.1641 1.2450 1.1608 1.2417 0.0033 0.28%
2025-04-21 020741 華泰保興安悅債券C 1.1608 1.2417 1.1637 1.2446 -0.0029 -0.25%
2025-04-18 020741 華泰保興安悅債券C 1.1637 1.2446 1.1627 1.2436 0.0010 0.09%
2025-04-17 020741 華泰保興安悅債券C 1.1627 1.2436 1.1661 1.2470 -0.0034 -0.29%
2025-04-16 020741 華泰保興安悅債券C 1.1661 1.2470 1.1650 1.2459 0.0011 0.09%
2025-04-15 020741 華泰保興安悅債券C 1.1650 1.2459 1.1649 1.2458 0.0001 0.01%
2025-04-14 020741 華泰保興安悅債券C 1.1649 1.2458 1.1644 1.2453 0.0005 0.04%
2025-04-11 020741 華泰保興安悅債券C 1.1644 1.2453 1.1657 1.2466 -0.0013 -0.11%
2025-04-10 020741 華泰保興安悅債券C 1.1657 1.2466 1.1665 1.2474 -0.0008 -0.07%
2025-04-09 020741 華泰保興安悅債券C 1.1665 1.2474 1.1653 1.2462 0.0012 0.10%
2025-04-08 020741 華泰保興安悅債券C 1.1653 1.2462 1.1705 1.2514 -0.0052 -0.44%
2025-04-07 020741 華泰保興安悅債券C 1.1705 1.2514 1.1574 1.2383 0.0131 1.13%
2025-04-03 020741 華泰保興安悅債券C 1.1574 1.2383 1.1451 1.2260 0.0123 1.07%
2025-04-02 020741 華泰保興安悅債券C 1.1451 1.2260 1.1392 1.2201 0.0059 0.52%
2025-04-01 020741 華泰保興安悅債券C 1.1392 1.2201 1.1385 1.2194 0.0007 0.06%
2025-03-31 020741 華泰保興安悅債券C 1.1385 1.2194 1.1371 1.2180 0.0014 0.12%
2025-03-28 020741 華泰保興安悅債券C 1.1371 1.2180 1.1395 1.2204 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 020741 華泰保興安悅債券C 1.1395 1.2204 1.1408 1.2217 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 020741 華泰保興安悅債券C 1.1408 1.2217 1.1357 1.2166 0.0051 0.45%
2025-03-25 020741 華泰保興安悅債券C 1.1357 1.2166 1.1323 1.2132 0.0034 0.30%
2025-03-24 020741 華泰保興安悅債券C 1.1323 1.2132 1.1300 1.2109 0.0023 0.20%
2025-03-21 020741 華泰保興安悅債券C 1.1300 1.2109 1.1315 1.2124 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 020741 華泰保興安悅債券C 1.1315 1.2124 1.1222 1.2031 0.0093 0.83%
2025-03-19 020741 華泰保興安悅債券C 1.1222 1.2031 1.1198 1.2007 0.0024 0.21%
2025-03-18 020741 華泰保興安悅債券C 1.1198 1.2007 1.1195 1.2004 0.0003 0.03%
2025-03-17 020741 華泰保興安悅債券C 1.1195 1.2004 1.1321 1.2130 -0.0126 -1.11%
2025-03-14 020741 華泰保興安悅債券C 1.1321 1.2130 1.1314 1.2123 0.0007 0.06%
2025-03-13 020741 華泰保興安悅債券C 1.1314 1.2123 1.1338 1.2147 -0.0024 -0.21%
2025-03-12 020741 華泰保興安悅債券C 1.1338 1.2147 1.1298 1.2107 0.0040 0.35%
2025-03-11 020741 華泰保興安悅債券C 1.1298 1.2107 1.1383 1.2192 -0.0085 -0.75%
2025-03-10 020741 華泰保興安悅債券C 1.1383 1.2192 1.1400 1.2209 -0.0017 -0.15%
2025-03-07 020741 華泰保興安悅債券C 1.1400 1.2209 1.1472 1.2281 -0.0072 -0.63%
2025-03-06 020741 華泰保興安悅債券C 1.1472 1.2281 1.1521 1.2330 -0.0049 -0.43%
2025-03-05 020741 華泰保興安悅債券C 1.1521 1.2330 1.1506 1.2315 0.0015 0.13%
2025-03-04 020741 華泰保興安悅債券C 1.1506 1.2315 1.1516 1.2325 -0.0010 -0.09%
2025-03-03 020741 華泰保興安悅債券C 1.1516 1.2325 1.1483 1.2292 0.0033 0.29%
2025-02-28 020741 華泰保興安悅債券C 1.1483 1.2292 1.1444 1.2253 0.0039 0.34%
2025-02-27 020741 華泰保興安悅債券C 1.1444 1.2253 1.1491 1.2281 -0.0028 -0.24%
2025-02-26 020741 華泰保興安悅債券C 1.1491 1.2281 1.1488 1.2278 0.0003 0.03%
2025-02-25 020741 華泰保興安悅債券C 1.1488 1.2278 1.1458 1.2248 0.0030 0.26%
2025-02-24 020741 華泰保興安悅債券C 1.1458 1.2248 1.1506 1.2296 -0.0048 -0.42%
2025-02-21 020741 華泰保興安悅債券C 1.1506 1.2296 1.1548 1.2338 -0.0042 -0.36%
2025-02-20 020741 華泰保興安悅債券C 1.1548 1.2338 1.1583 1.2373 -0.0035 -0.30%
2025-02-19 020741 華泰保興安悅債券C 1.1583 1.2373 1.1565 1.2355 0.0018 0.16%
2025-02-18 020741 華泰保興安悅債券C 1.1565 1.2355 1.1578 1.2368 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 020741 華泰保興安悅債券C 1.1578 1.2368 1.1625 1.2415 -0.0047 -0.40%
2025-02-14 020741 華泰保興安悅債券C 1.1625 1.2415 1.1651 1.2441 -0.0026 -0.22%
2025-02-13 020741 華泰保興安悅債券C 1.1651 1.2441 1.1649 1.2439 0.0002 0.02%
2025-02-12 020741 華泰保興安悅債券C 1.1649 1.2439 1.1649 1.2439 0.0000 0.00%
2025-02-11 020741 華泰保興安悅債券C 1.1649 1.2439 1.1632 1.2422 0.0017 0.15%
2025-02-10 020741 華泰保興安悅債券C 1.1632 1.2422 1.1664 1.2454 -0.0032 -0.27%
2025-02-07 020741 華泰保興安悅債券C 1.1664 1.2454 1.1674 1.2464 -0.0010 -0.09%
2025-02-06 020741 華泰保興安悅債券C 1.1674 1.2464 1.1646 1.2436 0.0028 0.24%
2025-02-05 020741 華泰保興安悅債券C 1.1646 1.2436 1.1607 1.2397 0.0039 0.34%
2025-01-27 020741 華泰保興安悅債券C 1.1607 1.2397 1.1568 1.2358 0.0039 0.34%
2025-01-22 020741 華泰保興安悅債券C 1.1569 1.2343 1.1574 1.2348 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 020741 華泰保興安悅債券C 1.1572 1.2346 1.1527 1.2301 0.0045 0.39%
2025-01-13 020741 華泰保興安悅債券C 1.1527 1.2301 1.1553 1.2327 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 020741 華泰保興安悅債券C 1.1553 1.2327 1.1529 1.2303 0.0024 0.21%
2025-01-09 020741 華泰保興安悅債券C 1.1529 1.2303 1.1574 1.2348 -0.0045 -0.39%
2025-01-08 020741 華泰保興安悅債券C 1.1574 1.2348 1.1590 1.2364 -0.0016 -0.14%
2025-01-07 020741 華泰保興安悅債券C 1.1590 1.2364 1.1632 1.2406 -0.0042 -0.36%
2025-01-06 020741 華泰保興安悅債券C 1.1632 1.2406 1.1610 1.2384 0.0022 0.19%
2025-01-03 020741 華泰保興安悅債券C 1.1610 1.2384 1.1624 1.2398 -0.0014 -0.12%
2025-01-02 020741 華泰保興安悅債券C 1.1624 1.2398 1.1497 1.2271 0.0127 1.10%
2024-12-31 020741 華泰保興安悅債券C 1.1497 1.2271 1.1433 1.2207 0.0064 0.56%
2024-12-26 020741 華泰保興安悅債券C 1.1369 1.2143 1.1358 1.2091 0.0052 0.46%
2024-12-25 020741 華泰保興安悅債券C 1.1358 1.2091 1.1392 1.2125 -0.0034 -0.30%
2024-12-24 020741 華泰保興安悅債券C 1.1392 1.2125 1.1462 1.2195 -0.0070 -0.61%
2024-12-23 020741 華泰保興安悅債券C 1.1462 1.2195 1.1464 1.2197 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 020741 華泰保興安悅債券C 1.1464 1.2197 1.1362 1.2095 0.0102 0.90%
2024-12-19 020741 華泰保興安悅債券C 1.1362 1.2095 1.1363 1.2096 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020741 華泰保興安悅債券C 1.1363 1.2096 1.1429 1.2162 -0.0066 -0.58%
2024-12-17 020741 華泰保興安悅債券C 1.1429 1.2162 1.1445 1.2178 -0.0016 -0.14%
2024-12-16 020741 華泰保興安悅債券C 1.1445 1.2178 1.1361 1.2094 0.0084 0.74%
2024-12-13 020741 華泰保興安悅債券C 1.1361 1.2094 1.1291 1.2024 0.0070 0.62%
2024-12-12 020741 華泰保興安悅債券C 1.1291 1.2024 1.1284 1.2017 0.0007 0.06%
2024-12-11 020741 華泰保興安悅債券C 1.1284 1.2017 1.1257 1.1990 0.0027 0.24%
2024-12-10 020741 華泰保興安悅債券C 1.1257 1.1990 1.1134 1.1867 0.0123 1.10%
2024-12-09 020741 華泰保興安悅債券C 1.1134 1.1867 1.1063 1.1796 0.0071 0.64%
2024-12-06 020741 華泰保興安悅債券C 1.1063 1.1796 1.1096 1.1829 -0.0033 -0.30%
2024-12-05 020741 華泰保興安悅債券C 1.1096 1.1829 1.1098 1.1831 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 020741 華泰保興安悅債券C 1.1098 1.1831 1.1027 1.1760 0.0071 0.64%
2024-12-03 020741 華泰保興安悅債券C 1.1027 1.1760 1.1036 1.1769 -0.0009 -0.08%
2024-12-02 020741 華泰保興安悅債券C 1.1036 1.1769 1.0961 1.1694 0.0075 0.68%
2024-11-29 020741 華泰保興安悅債券C 1.0961 1.1694 1.0930 1.1663 0.0031 0.28%
2024-11-28 020741 華泰保興安悅債券C 1.0930 1.1663 1.0911 1.1601 0.0062 0.57%
2024-11-27 020741 華泰保興安悅債券C 1.0911 1.1601 1.0919 1.1609 -0.0008 -0.07%
2024-11-26 020741 華泰保興安悅債券C 1.0919 1.1609 1.0916 1.1606 0.0003 0.03%
2024-11-25 020741 華泰保興安悅債券C 1.0916 1.1606 1.0881 1.1571 0.0035 0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%