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國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020723)

今天最新凈值 1.3359 0.0049 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3358 -0.0001 -0.0062%
  • 累計(jì)凈值：1.3359
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1003億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)堃
近一周國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C(020723)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3326 1.3326 1.3359 1.3359 -0.0033 -0.25%
2025-05-20 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3359 1.3359 1.3310 1.3310 0.0049 0.37%
2025-05-19 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3310 1.3310 1.3302 1.3302 0.0008 0.06%
2025-05-16 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3302 1.3302 1.3357 1.3357 -0.0055 -0.41%
2025-05-15 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3357 1.3357 1.3603 1.3603 -0.0246 -1.81%