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國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020720)

今天最新凈值 0.9327 -0.0090 -0.9600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9268 -0.0059 -0.6275%
  • 累計凈值：0.9327
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆陽
今年以來國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A(020720)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9271 0.9271 0.9327 0.9327 -0.0056 -0.60%
2025-05-22 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9417 0.9417 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9417 0.9417 0.9374 0.9374 0.0043 0.46%
2025-05-20 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9507 0.9507 -0.0128 -1.35%
2025-05-16 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9507 0.9507 0.9420 0.9420 0.0087 0.92%
2025-05-15 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9420 0.9420 0.9581 0.9581 -0.0161 -1.68%
2025-05-14 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9614 0.9614 -0.0033 -0.34%
2025-05-13 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9614 0.9614 0.9801 0.9801 -0.0187 -1.91%
2025-05-12 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9452 0.9452 0.0349 3.69%
2025-05-09 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9670 0.9670 -0.0218 -2.25%
2025-05-08 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9670 0.9670 0.9625 0.9625 0.0045 0.47%
2025-05-07 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9560 0.9560 0.0065 0.68%
2025-05-06 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9349 0.9349 0.0211 2.26%
2025-04-30 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9203 0.9203 0.0146 1.59%
2025-04-29 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9172 0.9172 0.0031 0.34%
2025-04-28 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9233 0.9233 -0.0061 -0.66%
2025-04-25 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9233 0.9233 0.9247 0.9247 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2025-04-23 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9270 0.9270 0.9004 0.9004 0.0266 2.95%
2025-04-22 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.8999 0.8999 0.0005 0.06%
2025-04-21 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8879 0.8879 0.0120 1.35%
2025-04-18 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8879 0.8879 0.8946 0.8946 -0.0067 -0.75%
2025-04-17 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8946 0.8946 0.9034 0.9034 -0.0088 -0.97%
2025-04-16 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9034 0.9034 0.9210 0.9210 -0.0176 -1.91%
2025-04-15 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9210 0.9210 0.9425 0.9425 -0.0215 -2.28%
2025-04-14 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9425 0.9425 0.9329 0.9329 0.0096 1.03%
2025-04-11 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9154 0.9154 0.0175 1.91%
2025-04-10 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9154 0.9154 0.8928 0.8928 0.0226 2.53%
2025-04-09 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8928 0.8928 0.8469 0.8469 0.0459 5.42%
2025-04-08 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8469 0.8469 0.8481 0.8481 -0.0012 -0.14%
2025-04-07 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8481 0.8481 0.9472 0.9472 -0.0991 -10.46%
2025-04-03 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9572 0.9572 -0.0100 -1.04%
2025-04-02 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9572 0.9572 0.9479 0.9479 0.0093 0.98%
2025-04-01 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9479 0.9479 0.9358 0.9358 0.0121 1.29%
2025-03-31 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9358 0.9358 0.9523 0.9523 -0.0165 -1.73%
2025-03-28 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9523 0.9523 0.9630 0.9630 -0.0107 -1.11%
2025-03-27 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9765 0.9765 -0.0135 -1.38%
2025-03-26 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9765 0.9765 0.9658 0.9658 0.0107 1.11%
2025-03-25 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9658 0.9658 0.9768 0.9768 -0.0110 -1.13%
2025-03-24 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9851 0.9851 -0.0083 -0.84%
2025-03-21 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9851 0.9851 1.0260 1.0260 -0.0409 -3.99%
2025-03-20 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0199 1.0199 0.0061 0.60%
2025-03-19 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0199 1.0199 1.0227 1.0227 -0.0028 -0.27%
2025-03-18 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0181 1.0181 0.0046 0.45%
2025-03-17 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0111 1.0111 0.0070 0.69%
2025-03-14 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-03-13 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0293 1.0293 -0.0182 -1.77%
2025-03-12 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0293 1.0293 1.0353 1.0353 -0.0060 -0.58%
2025-03-11 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0353 1.0353 1.0254 1.0254 0.0099 0.97%
2025-03-10 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0209 1.0209 0.0045 0.44%
2025-03-07 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0042 1.0042 0.0167 1.66%
2025-03-06 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0042 1.0042 0.9834 0.9834 0.0208 2.12%
2025-03-05 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9834 0.9834 0.9672 0.9672 0.0162 1.67%
2025-03-04 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9672 0.9672 0.9592 0.9592 0.0080 0.83%
2025-03-03 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9626 0.9626 -0.0034 -0.35%
2025-02-28 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9626 0.9626 1.0134 1.0134 -0.0508 -5.01%
2025-02-27 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0134 1.0134 1.0211 1.0211 -0.0077 -0.75%
2025-02-26 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0211 1.0211 0.9969 0.9969 0.0242 2.43%
2025-02-25 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9988 0.9988 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9988 0.9988 1.0084 1.0084 -0.0096 -0.95%
2025-02-21 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0084 1.0084 0.9687 0.9687 0.0397 4.10%
2025-02-20 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9687 0.9687 0.9714 0.9714 -0.0027 -0.28%
2025-02-19 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9714 0.9714 0.9346 0.9346 0.0368 3.94%
2025-02-18 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9384 0.9384 -0.0038 -0.40%
2025-02-17 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9384 0.9384 0.9243 0.9243 0.0141 1.53%
2025-02-14 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9160 0.9160 0.0083 0.91%
2025-02-13 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9160 0.9160 0.9449 0.9449 -0.0289 -3.06%
2025-02-12 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9449 0.9449 0.9262 0.9262 0.0187 2.02%
2025-02-11 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9262 0.9262 0.9411 0.9411 -0.0149 -1.58%
2025-02-10 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9395 0.9395 0.0016 0.17%
2025-02-07 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9332 0.9332 0.0063 0.68%
2025-02-06 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9026 0.9026 0.0306 3.39%
2025-02-05 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9026 0.9026 0.9039 0.9039 -0.0013 -0.14%
2025-01-27 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9039 0.9039 0.9232 0.9232 -0.0193 -2.09%
2025-01-22 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9250 0.9250 0.9218 0.9218 0.0032 0.35%
2025-01-14 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9014 0.9014 0.8589 0.8589 0.0425 4.95%
2025-01-13 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8589 0.8589 0.8679 0.8679 -0.0090 -1.04%
2025-01-10 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8679 0.8679 0.8749 0.8749 -0.0070 -0.80%
2025-01-09 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8734 0.8734 0.0015 0.17%
2025-01-08 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8734 0.8734 0.8770 0.8770 -0.0036 -0.41%
2025-01-07 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8770 0.8770 0.8501 0.8501 0.0269 3.16%
2025-01-06 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8501 0.8501 0.8468 0.8468 0.0033 0.39%
2025-01-03 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8468 0.8468 0.8686 0.8686 -0.0218 -2.51%
2025-01-02 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.8686 0.8686 0.8956 0.8956 -0.0270 -3.01%