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國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020720)

今天最新凈值 0.9417 0.0043 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9360 -0.0057 -0.6092%
  • 累計(jì)凈值：0.9417
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆陽
近一周國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A(020720)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9417 0.9417 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9417 0.9417 0.9374 0.9374 0.0043 0.46%
2025-05-20 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9507 0.9507 -0.0128 -1.35%
2025-05-16 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9507 0.9507 0.9420 0.9420 0.0087 0.92%