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國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢(020720)

今天最新凈值 0.9417 0.0043 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9360 -0.0057 -0.6092%
  • 累計(jì)凈值：0.9417
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆陽(yáng)
近一月國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A(020720)基金累計(jì)收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9417 0.9417 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9417 0.9417 0.9374 0.9374 0.0043 0.46%
2025-05-20 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9507 0.9507 -0.0128 -1.35%
2025-05-16 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9507 0.9507 0.9420 0.9420 0.0087 0.92%
2025-05-15 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9420 0.9420 0.9581 0.9581 -0.0161 -1.68%
2025-05-14 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9581 0.9581 0.9614 0.9614 -0.0033 -0.34%
2025-05-13 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9614 0.9614 0.9801 0.9801 -0.0187 -1.91%
2025-05-12 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9452 0.9452 0.0349 3.69%
2025-05-09 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9670 0.9670 -0.0218 -2.25%
2025-05-08 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9670 0.9670 0.9625 0.9625 0.0045 0.47%
2025-05-07 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9560 0.9560 0.0065 0.68%
2025-05-06 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9349 0.9349 0.0211 2.26%
2025-04-30 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9349 0.9349 0.9203 0.9203 0.0146 1.59%
2025-04-29 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9172 0.9172 0.0031 0.34%
2025-04-28 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9172 0.9172 0.9233 0.9233 -0.0061 -0.66%
2025-04-25 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9233 0.9233 0.9247 0.9247 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2025-04-23 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9270 0.9270 0.9004 0.9004 0.0266 2.95%