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天弘工盈三個月持有期債券A基金凈值查詢(020718)

今天最新凈值 1.0280 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0280
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5275億
  • 最近資產(chǎn)：17.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王順利
近一月天弘工盈三個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘工盈三個月持有期債券A(020718)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-21 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-05-20 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-19 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-05-16 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-05-14 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-05-13 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2025-05-12 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-05-08 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-07 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-06 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-04-30 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-04-29 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-04-28 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-04-25 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-04-24 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%