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天弘工盈三個月持有期債券A基金凈值查詢(020718)

今天最新凈值 1.0280 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0280
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5275億
  • 最近資產(chǎn)：17.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王順利
近一季天弘工盈三個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘工盈三個月持有期債券A(020718)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-05-21 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-05-20 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-19 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-05-16 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-05-14 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-05-13 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2025-05-12 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-05-08 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0264 1.0264 0.0006 0.06%
2025-05-07 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-05-06 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2025-04-30 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2025-04-29 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2025-04-28 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2025-04-25 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-04-24 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-21 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-18 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-17 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-04-16 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-04-15 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-14 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-04-11 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-04-10 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-04-09 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2025-04-08 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0233 1.0233 0.0014 0.14%
2025-04-03 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-04-02 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-04-01 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-03-31 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-03-28 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-03-27 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-03-26 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2025-03-25 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2025-03-24 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2025-03-21 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-20 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0201 1.0201 0.0008 0.08%
2025-03-19 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2025-03-18 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-03-17 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-03-13 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2025-03-12 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-03-11 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-04 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2025-03-03 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05%
2025-02-28 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-02-27 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0192 1.0192 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-02-25 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020718 天弘工盈三個月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%