景順長(zhǎng)城60天持有期債券A基金凈值查詢(020716)
今天最新凈值
1.0362
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0362
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：3.7602億
- 最近資產(chǎn)：3.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳威霖
近一月景順長(zhǎng)城60天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城60天持有期債券A(020716)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0362 |
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| 2025-05-21 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
1.0362 |
1.0362 |
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1.0361 |
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| 2025-05-20 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
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| 2025-05-19 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0361 |
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1.0359 |
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| 2025-05-16 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0359 |
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1.0361 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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| 2025-05-14 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0360 |
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1.0359 |
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| 2025-05-13 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0359 |
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| 2025-05-12 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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| 2025-05-09 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0357 |
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1.0355 |
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| 2025-05-08 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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| 2025-05-07 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0346 |
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| 2025-04-29 |
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景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
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1.0345 |
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1.0343 |
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| 2025-04-28 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
1.0343 |
1.0343 |
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| 2025-04-25 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0340 |
1.0340 |
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| 2025-04-24 |
020716 |
景順長(zhǎng)城60天持有期債券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
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