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同泰恒盛債券D基金凈值查詢(020709)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0928 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0928 0.0000 -0.0013%

累計凈值：1.2038
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：7.8199億
最近資產(chǎn)：8.77億
基金公司：
基金經(jīng)理：馬毅

近一周同泰恒盛債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,同泰恒盛債券D(020709)基金累計收益率-0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	020709	同泰恒盛債券D	1.0930	1.2040	1.0928	1.2038	0.0002	0.02%
2025-05-22	020709	同泰恒盛債券D	1.0928	1.2038	1.0928	1.2038	0.0000	0.00%
2025-05-21	020709	同泰恒盛債券D	1.0928	1.2038	1.0928	1.2038	0.0000	0.00%
2025-05-20	020709	同泰恒盛債券D	1.0928	1.2038	1.0928	1.2038	0.0000	0.00%
2025-05-19	020709	同泰恒盛債券D	1.0928	1.2038	1.0925	1.2035	0.0003	0.03%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%