同泰恒盛債券D基金凈值查詢(020709)
今天最新凈值
1.0928
0.0000 0.0000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0928
0.0000 0.0005%
- 累計凈值：1.2038
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.8199億
- 最近資產(chǎn)：8.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬毅
近一月,同泰恒盛債券D(020709)基金累計收益率-0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0928 |
1.2038 |
1.0928 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0928 |
1.2038 |
1.0928 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0928 |
1.2038 |
1.0925 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0925 |
1.2035 |
1.0933 |
1.2043 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0933 |
1.2043 |
1.0931 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0931 |
1.2041 |
1.0944 |
1.2054 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0944 |
1.2054 |
1.0951 |
1.2061 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0951 |
1.2061 |
1.0961 |
1.2071 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0961 |
1.2071 |
1.0959 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0959 |
1.2069 |
1.0949 |
1.2059 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0949 |
1.2059 |
1.0956 |
1.2066 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0956 |
1.2066 |
1.0952 |
1.2062 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0952 |
1.2062 |
1.0941 |
1.2051 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0941 |
1.2051 |
1.0933 |
1.2043 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0933 |
1.2043 |
1.0931 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0931 |
1.2041 |
1.0922 |
1.2032 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0922 |
1.2032 |
1.0938 |
1.2048 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
020709 |
同泰恒盛債券D |
1.0938 |
1.2048 |
1.0936 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
