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光大保德信超短債債券D基金凈值查詢(020694)

今天最新凈值 1.1147 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1147
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7246億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江磊
近一月光大保德信超短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信超短債債券D(020694)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020694 光大保德信超短債債券D 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-05-22 020694 光大保德信超短債債券D 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-05-21 020694 光大保德信超短債債券D 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020694 光大保德信超短債債券D 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-05-19 020694 光大保德信超短債債券D 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-05-16 020694 光大保德信超短債債券D 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-05-15 020694 光大保德信超短債債券D 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-05-14 020694 光大保德信超短債債券D 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-05-13 020694 光大保德信超短債債券D 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-05-12 020694 光大保德信超短債債券D 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-05-09 020694 光大保德信超短債債券D 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2025-05-08 020694 光大保德信超短債債券D 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-05-07 020694 光大保德信超短債債券D 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-05-06 020694 光大保德信超短債債券D 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2025-04-30 020694 光大保德信超短債債券D 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2025-04-29 020694 光大保德信超短債債券D 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-04-28 020694 光大保德信超短債債券D 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2025-04-25 020694 光大保德信超短債債券D 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2025-04-24 020694 光大保德信超短債債券D 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%