長盛利鑫90天持有純債C基金凈值查詢(020688)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0283
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0371億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：張建
近一月,長盛利鑫90天持有純債C(020688)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020688 |
長盛利鑫90天持有純債C |
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1.0282 |
1.0283 |
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| 2025-05-21 |
020688 |
長盛利鑫90天持有純債C |
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1.0283 |
1.0284 |
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| 2025-05-20 |
020688 |
長盛利鑫90天持有純債C |
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1.0284 |
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| 2025-05-19 |
020688 |
長盛利鑫90天持有純債C |
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1.0285 |
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| 2025-05-16 |
020688 |
長盛利鑫90天持有純債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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長盛利鑫90天持有純債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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長盛利鑫90天持有純債C |
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| 2025-05-08 |
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長盛利鑫90天持有純債C |
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| 2025-05-07 |
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長盛利鑫90天持有純債C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
020688 |
長盛利鑫90天持有純債C |
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