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長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C基金凈值查詢(020688)

今天最新凈值 1.0283 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0283
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0371億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一季長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C(020688)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-05-16 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-05-15 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-13 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-05-12 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-05-08 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-05-07 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-05-06 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-30 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-29 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-28 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-25 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-24 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-23 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-21 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-18 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-17 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-16 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-04-15 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-04-14 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2025-04-11 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-09 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-04-08 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0261 1.0261 1.0277 1.0277 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0277 1.0277 1.0245 1.0245 0.0032 0.31%
2025-04-03 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-04-02 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-04-01 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-03-31 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-03-28 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-03-27 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-26 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-24 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-21 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-20 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2025-03-19 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-03-18 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-17 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-14 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0228 1.0228 1.0216 1.0216 0.0012 0.12%
2025-03-13 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2025-03-11 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-07 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0202 1.0202 1.0213 1.0213 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-03-04 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-03-03 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0219 1.0219 1.0212 1.0212 0.0007 0.07%
2025-02-28 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-02-27 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-02-25 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2025-02-24 020688 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債C 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%