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長盛利鑫90天持有純債A基金凈值查詢(020687)

今天最新凈值 1.0294 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0374億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近半年長盛利鑫90天持有純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛利鑫90天持有純債A(020687)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-19 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2025-05-16 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-05-15 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
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2025-05-12 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
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2025-05-08 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
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2025-05-06 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
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2025-04-17 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
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2025-04-11 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-09 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-04-08 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0284 1.0284 1.0252 1.0252 0.0032 0.31%
2025-04-03 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-02 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-01 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-03-31 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
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2025-03-26 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
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2025-03-17 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
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2025-03-10 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
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2025-03-05 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-03-04 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
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2025-02-19 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
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2025-02-14 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0238 1.0238 1.0248 1.0248 -0.0010 -0.10%
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2025-02-10 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0253 1.0253 1.0267 1.0267 -0.0014 -0.14%
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2025-01-22 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0248 1.0248 1.0238 1.0238 0.0010 0.10%
2025-01-13 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0238 1.0238 1.0246 1.0246 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-01-09 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0245 1.0245 1.0252 1.0252 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0265 1.0265 1.0267 1.0267 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-01-02 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-12-31 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-12-26 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2024-12-25 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2024-12-23 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2024-12-20 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0257 1.0257 1.0248 1.0248 0.0009 0.09%
2024-12-19 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0248 1.0248 1.0215 1.0215 0.0033 0.32%
2024-12-18 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0215 1.0215 1.0240 1.0240 -0.0025 -0.24%
2024-12-17 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0240 1.0240 1.0246 1.0246 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0246 1.0246 1.0218 1.0218 0.0028 0.27%
2024-12-13 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0218 1.0218 1.0190 1.0190 0.0028 0.27%
2024-12-12 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
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2024-12-10 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0180 1.0180 1.0153 1.0153 0.0027 0.27%
2024-12-09 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0153 1.0153 1.0107 1.0107 0.0046 0.46%
2024-12-06 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0107 1.0107 1.0121 1.0121 -0.0014 -0.14%
2024-12-05 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-12-04 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0120 1.0120 1.0096 1.0096 0.0024 0.24%
2024-12-03 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0096 1.0096 1.0100 1.0100 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0100 1.0100 1.0073 1.0073 0.0027 0.27%
2024-11-29 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2024-11-28 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-11-27 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-11-26 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2024-11-25 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0064 1.0064 1.0046 1.0046 0.0018 0.18%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%