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長盛利鑫90天持有純債A基金凈值查詢(020687)

今天最新凈值 1.0292 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0292
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0374億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一月長盛利鑫90天持有純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛利鑫90天持有純債A(020687)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-05-22 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-19 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2025-05-16 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-05-15 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-13 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05%
2025-05-12 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-05-08 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-05-07 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-06 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-04-29 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-04-28 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-04-25 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-24 020687 長盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%