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長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A基金凈值查詢(xún)(020687)

今天最新凈值 1.0294 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0374億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一季長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A(020687)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-19 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2025-05-16 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-05-15 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0291 1.0291 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-13 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05%
2025-05-12 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0285 1.0285 1.0293 1.0293 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-05-08 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-05-07 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-06 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-04-29 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-04-28 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2025-04-25 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-24 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-23 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-22 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-21 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-04-18 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-04-17 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0286 1.0286 1.0286 1.0286 0.0000 0.00%
2025-04-16 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0286 1.0286 1.0278 1.0278 0.0008 0.08%
2025-04-15 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-04-14 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-04-11 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-09 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-04-08 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0269 1.0269 1.0284 1.0284 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0284 1.0284 1.0252 1.0252 0.0032 0.31%
2025-04-03 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2025-04-02 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-04-01 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-03-31 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-28 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0247 1.0247 1.0241 1.0241 0.0006 0.06%
2025-03-27 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-03-26 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-25 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0239 1.0239 1.0240 1.0240 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-21 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-03-20 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-03-19 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-03-18 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-17 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-03-14 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0235 1.0235 1.0222 1.0222 0.0013 0.13%
2025-03-13 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0223 1.0223 1.0206 1.0206 0.0017 0.17%
2025-03-11 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-03-07 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-03-04 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0225 1.0225 1.0217 1.0217 0.0008 0.08%
2025-02-28 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-02-27 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-02-25 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2025-02-24 020687 長(zhǎng)盛利鑫90天持有純債A 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%